Balance Crafted by Ruth (0P0000D1QS)

ストックホルム

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26/04 - 終了. SEK 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スウェーデン

発行者: Navigera AB

ISIN: SE0002278754

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.09B

0P0000D1QS 保有資産

Navigera Balans 1 (0P0000D1QS) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Navigera Balans 1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	19.080	22.040	2.960
株式	47.480	49.000	1.520
債券	32.880	33.570	0.690
転換社債	0.450	0.450	0.000
優先株式	0.080	0.080	0.000
他	0.030	0.030	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	17.401	16.385
PBR (株価純資産倍率)	2.750	2.351
PSR (株価売上高倍率)	2.202	1.742
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.966	11.352
配当利回り	2.281	2.364
5年間の利益成長	11.750	11.036

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	20.030	17.840
ハイテク	18.690	16.991
製造業	17.640	22.508
ヘルスケア	10.750	12.829
景気連動型消費財	9.760	8.633
通信サービス	6.610	6.165
消費者向け循環株	6.150	5.812
素材	4.280	4.660
不動産	2.610	3.572
エネルギー	2.440	1.046
公益事業	1.040	1.703

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 829

売持保有資産数: 41

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
GS Alternative Trend I Acc SEK Hdg	LU2426088105	5.00	-	-
GSF II GS Glb Mlt-Mgr Alts ISEK H Ft Acc	LU2369907022	2.92	-	-
アップル	US0378331005	1.34	169.30	-0.35%
マイクロソフト	US5949181045	1.32	406.32	+1.82%
ABB	CH0012221716	0.96	44.94	+0.97%
Sweden (Kingdom Of) 0.025%	SE0005676608	0.89	-	-
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	0.86	495.42	+0.32%
Investor B	SE0015811963	0.84	271.2	+1.90%
AstraZeneca	GB0009895292	0.81	11,988.0	-0.32%
エヌビディア	US67066G1040	0.79	877.35	+6.18%

Ruth Asset Managementの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Navigera Aktie 1	16.45B	11.64	7.17	11.52
Navigera Aktie 2	4.72B	18.62	1.30	9.45
Navigera Tillvaxt 1	4.25B	6.52	0.30	7.47
Dynamica 90 Global	2.02B	5.64	4.57	2.84
Dynamica 80 Sverige	2.04B	-1.77	1.04	-

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,375.0	+475.0	+1.25%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,239.66	+153.86	+0.40%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.955	+0.504	+0.48%

金	2,349.60	+7.10	+0.30%
原油 WTI	83.66	+0.09	+0.11%
銀	27.380	-0.122	-0.44%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	440.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	158.35	+2.69	+1.73%
ドル/ウォン	1,377.93	+6.52	+0.48%
ユーロ/ドル	1.0693	-0.0036	-0.34%
ユーロ/円	169.32	+2.31	+1.38%
トルコリラ/円	4.8735	+0.0870	+1.82%
豪ドル/円	103.46	+2.00	+1.97%
ポンド/円	197.84	+3.06	+1.57%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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