NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I)

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13/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 139.47M

0P0000UR7I 保有資産

NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E (0P0000UR7I) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Jarislowsky Fraser Select Balanced Fund E ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.480	1.480
株式	65.070	65.070
債券	33.150	33.150
転換社債	0.070	0.070
他	0.230	0.230

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	18.623	16.588
PBR (株価純資産倍率)	3.135	2.322
PSR (株価売上高倍率)	1.860	1.829
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	14.846	10.678
配当利回り	1.582	2.496
5年間の利益成長	10.729	9.953

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	24.740	29.563
製造業	21.360	14.393
景気連動型消費財	14.410	9.662
ハイテク	14.070	10.928
ヘルスケア	10.600	6.591
消費者向け循環株	4.170	7.286
エネルギー	3.600	8.107
通信サービス	3.290	5.323
不動産	2.030	2.469
素材	1.730	5.008

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 217

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brookfield	CA11271J1075	2.52	57.61	-0.52%
カナディアン・ナショナル・レールウェイ	CA1363751027	2.38	111.39	-0.16%
アルファベット	US02079K3059	2.14	178.88	-1.51%
インタラクティブ・ブローク	US45841N1072	2.09	178.65	-0.50%
マスターカード	US57636Q1040	2.07	521.88	-1.38%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	1.98	214.10	+2.48%
マイクロソフト	US5949181045	1.90	425.20	+0.51%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	1.85	605.87	-1.43%
アボット・ラボラトリーズ	US0028241000	1.82	115.74	-0.60%
ボストン・サイエント	US1011371077	1.81	88.77	+0.06%

National Bank Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.27B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.11B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.11B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.39B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.39B	17.02	8.11	13.48

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,732.5	-212.5	-0.55%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,083.65	+106.56	+0.56%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.487	+0.108	+0.10%

金	2,563.10	-23.40	-0.90%
原油 WTI	68.39	-0.04	-0.06%
銀	29.960	-0.703	-2.29%
米国綿花2番	69.10	+0.20	+0.29%
排出権	67.07	+0.76	+1.15%
米国シカゴコーン	427.60	+1.60	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.74	+0.29	+0.19%
ドル/ウォン	1,401.13	-2.96	-0.21%
ユーロ/ドル	1.0557	-0.0006	-0.06%
ユーロ/円	164.41	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.5325	+0.0055	+0.12%
豪ドル/円	100.89	+0.06	+0.06%
ポンド/円	197.68	+0.13	+0.07%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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