NBI Small Cap Fund - A (0P0000712X)

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73.330 +0.310 +0.42%

22/11 - 終了. CAD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: National Bank Investments Inc

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 90.36M

0P0000712X 保有資産

NBI Small Cap Fund - A (0P0000712X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NBI Small Cap Fund - A ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	2.220	2.220
株式	95.540	95.540
他	2.240	2.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.517	13.565
PBR (株価純資産倍率)	2.183	1.902
PSR (株価売上高倍率)	1.016	1.122
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.783	7.781
配当利回り	1.819	1.924
5年間の利益成長	15.381	14.732

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
製造業	33.420	22.316
景気連動型消費財	17.840	13.165
エネルギー	13.850	13.059
不動産	12.100	8.314
金融	9.730	14.749
素材	6.280	11.118
ハイテク	6.280	9.018
消費者向け循環株	0.500	3.841

地域比率

株式

北アメリカ
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 48

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Heroux-Devtek Inc.	CA42774L1094	5.23	31.85	+0.25%
Mainstreet Equity Corp	CA5609151009	4.85	203.51	+1.25%
EQB Inc	CA26886R1047	3.66	110.35	+0.87%
Richelieu Hardware	CA76329W1032	3.50	39.01	+1.30%
Topaz	CA89055A2039	3.49	29.35	+0.17%
GDI Integrated	CA3615692058	3.31	36.13	-2.06%
Boyd Group Services Inc	CA1033101082	3.02	220.18	+0.78%
Ag Growth Int	CA0011811068	2.91	52.77	+1.75%
Savaria Corporation	CA8051121090	2.88	22.72	-0.39%
Pet Valu Holdings Ltd	-	2.87	-	-

National Bank Investments Incの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NBI Growth Portfolio Investors	2.25B	11.84	4.47	-
NBI US Equity Fund A	2.08B	14.67	8.40	14.35
NBI US Equity Fund F	2.08B	15.86	9.76	15.83
NBI Global Equity Fund A	1.38B	15.64	6.50	11.78
NBI Global Equity Fund F	1.38B	17.02	8.11	13.48

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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