NEI Global Equity RS Fund F (0P000077BY)

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タイプ: 投資信託

市場: カナダ

発行者: NEI Investments

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 698.71M

0P000077BY 保有資産

NEI Ethical Global Equity Fund Series F (0P000077BY) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEI Ethical Global Equity Fund Series F ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.890	0.890	0.000
株式	99.110	99.110	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	17.239	18.649
PBR (株価純資産倍率)	2.858	3.266
PSR (株価売上高倍率)	2.314	2.295
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	12.769	12.605
配当利回り	1.898	1.989
5年間の利益成長	12.598	11.582

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	24.800	20.572
金融	16.900	16.148
ヘルスケア	13.700	13.681
製造業	12.330	13.783
景気連動型消費財	9.510	11.189
通信サービス	7.340	9.005
消費者向け循環株	5.110	8.969
不動産	4.580	2.478
素材	3.210	4.372
公益事業	1.810	2.765
エネルギー	0.700	4.188

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 103

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	4.73	425.42	+0.72%
エヌビディア	US67066G1040	4.65	140.53	+0.28%
アップル	US0378331005	3.43	242.69	+0.20%
アマゾン・ドット・コム	US0231351067	3.11	221.28	-0.37%
イーライリリー・アンド・カンパニー	US5324571083	2.44	783.45	+1.31%
ブロードコム	US11135F1012	2.38	228.96	+0.14%
コストコ・ホールセール	US22160K1051	2.29	919.77	-0.17%
バンク・オブ・アメリカ	US0605051046	1.89	45.94	-0.31%
トラベラーズ・カンパニーズ	US89417E1091	1.85	241.16	-0.22%
キャピタル・ワン・ファイナンシャル	US14040H1059	1.85	179.63	-1.24%

NEI Investmentsの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NEI Ethical Special Equity Fund F	598.93M	16.92	11.00	8.04
NEI Ethical Special Equity Fund A	598.93M	15.62	9.65	6.71
NEI Northwest Canadian Div Fun A	141.33M	15.81	7.49	5.77
NEI Northwest Canadian Div Fun F	141.33M	17.04	8.76	7.04
NEI Northwest Canadian Equity Fund	84.42M	18.05	4.91	7.35

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日経平均株価	39,970.50	-106.50	-0.27%
日経225先物 (F)	39,830.0	-170.0	-0.43%
韓国総合株価指数	2,521.05	+28.95	+1.16%
NYダウ	42,413.50	-114.86	-0.27%
独DAX	20,284.36	-65.77	-0.32%
S&P/ASX 200	8,349.10	+64.00	+0.77%
米ドル指数	109.020	+0.642	+0.59%

金	2,682.31	+16.91	+0.63%
原油 WTI	74.33	+0.08	+0.11%
銀	30.872	+0.186	+0.61%
米国綿花2番	68.52	+0.01	+0.01%
排出権	71.02	-1.54	-2.12%
米国シカゴコーン	455.62	-1.38	-0.30%
米国コーヒー	320.13	-0.37	-0.12%

ドル/円	158.39	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,461.33	+8.22	+0.57%
ユーロ/ドル	1.0298	-0.0043	-0.42%
ユーロ/円	163.10	-0.35	-0.21%
トルコリラ/円	4.4795	+0.0060	+0.13%
豪ドル/円	98.29	-0.20	-0.20%
ポンド/円	195.37	-1.82	-0.92%

大塚ホールディングス	8,409.0	-102.0	-1.20%
SoftBank Group Corp.	9,371.0	+26.0	+0.28%
トヨタ自動車	3,073.0	+21.0	+0.69%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,919.0	+0.5	+0.03%
ブイ・テクノロジー	2,436.0	-8.0	-0.33%
日立製作所	3,965.0	-73.0	-1.81%
みずほフィナンシャルグループ	4,009.0	+39.0	+0.98%

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