NEW DEAL INVERSIONES, SICAV S.A. (0P0000I3F2)

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15.610 +0.002 +0.01%

20/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0162902037

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 15.88M

0P0000I3F2 保有資産

NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA (0P0000I3F2) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NEW DEAL INVERSIONES SICAV SA ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.080	33.420	29.340
株式	20.380	20.860	0.480
債券	68.990	76.630	7.640
転換社債	1.180	1.180	0.000
優先株式	0.160	0.160	0.000
他	5.210	7.690	2.480

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.862	15.202
PBR (株価純資産倍率)	2.691	2.113
PSR (株価売上高倍率)	2.223	1.568
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	11.111	8.836
配当利回り	2.431	2.585
5年間の利益成長	11.326	12.336

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.230	17.761
金融	20.150	16.646
ヘルスケア	13.540	11.159
景気連動型消費財	9.280	12.746
製造業	8.900	12.413
通信サービス	8.800	7.922
消費者向け循環株	4.890	6.811
エネルギー	3.360	5.369
公益事業	3.160	3.873
素材	2.770	6.305
不動産	1.920	2.747

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Aegon European ABS I EUR Acc	IE00BZ005F46	7.41	-	-
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund C	IE00BFZMJT78	6.93	112.930	+0.08%
Mutuafondo L FI	ES0165237019	6.81	-	-
Dunas Valor Prudente I FI	ES0175437039	6.75	272.527	-0.02%
Vontobel TwentyFour Sust S/T Bd Inc HG€H	LU2081486131	6.54	-	-
UBAM Dynamic US Dollar Bond IHC EUR	LU0192062460	6.52	106.831	+0.01%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu	IE00B80G9288	6.10	14.980	+0.07%
MS INVF Global Asset Backed Secs ZH EUR	LU0908572075	5.55	-	-
LSF-Arcano Lw Vol Eurp Inc-ESG Sel CE-A	LU1720110474	4.94	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	4.68	108.170	-0.02%

Abante Asesores Gestión SGIICの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Quality Inversion Moderada FI	8.53B	5.46	1.72	1.62
Quality Inversion Conservadora FI	5.49B	2.69	0.73	0.19
Quality Mejores Ideas FI	2.02B	10.96	1.01	6.23
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.61B	17.23	7.49	14.88
BBVA Solidaridad FI	1.61B	2.72	0.43	0.64

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.90	+7.20	+2.43%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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