NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR)

Johannesburg

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17.997 -0.260 -1.42%

18/12 - 終了. ZAR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Ci Collective Investments

ISIN: ZAE000210100

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 373.78M

0P00016YOR 保有資産

NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 (0P00016YOR) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NFB Ci Worldwide Flexible Fund B2 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.190	3.330	0.140
株式	89.680	89.680	0.000
債券	7.140	7.140	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.158	12.920
PBR (株価純資産倍率)	1.859	1.869
PSR (株価売上高倍率)	2.111	1.595
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.862	7.629
配当利回り	3.772	3.538
5年間の利益成長	12.645	11.211

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.370	21.623
ハイテク	15.970	10.447
景気連動型消費財	15.090	12.913
通信サービス	14.430	12.797
不動産	7.820	9.437
消費者向け循環株	7.140	8.882
ヘルスケア	4.220	6.937
素材	4.060	11.980
エネルギー	3.890	3.486

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Satrix SA Bond	ZAE000285862	7.20	858	-0.46%
Blackstone	US09260D1072	5.08	168.91	-1.62%
マイクロソフト	US5949181045	4.66	437.03	-0.08%
Standard Bank Grp	ZAE000109815	4.46	22,426	-1.23%
アルファベット	US02079K1079	4.25	189.70	-0.24%
Redefine Properties	ZAE000190252	4.24	451	-1.53%
アップル	US0378331005	4.18	249.85	+0.73%
Prosus	NL0013654783	3.96	39.71	-0.53%
Richemont	CH0210483332	3.87	134.85	-1.61%
ゴールドマン・サックス	US38141G1040	3.52	553.99	+0.68%

NFB Asset Management (Pty) Limitedの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NFB Ci Cautious Fund of Funds A	2.1B	10.89	10.02	8.63
NFB Ci Cautious Fund of Funds C1	2.1B	11.20	10.44	9.04
APS Ci Moderate Fund of Funds A1	1.8B	11.11	8.27	7.27
NFB Ci Balanced Fund of Funds A	1.78B	11.32	10.64	9.00
NFB Ci Balanced Fund of Funds C1	1.78B	11.63	11.05	9.39

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日経平均株価	38,911.00	+102.50	+0.26%
日経225先物 (F)	38,872.5	-122.5	-0.31%
韓国総合株価指数	2,420.89	-15.04	-0.62%
NYダウ	42,342.24	+15.37	+0.04%
独DAX	19,969.86	-272.71	-1.35%
S&P/ASX 200	8,084.00	-84.20	-1.03%
米ドル指数	108.195	+0.045	+0.04%

金	2,611.09	+2.99	+0.11%
原油 WTI	69.09	-0.14	-0.20%
銀	29.435	+0.024	+0.08%
米国綿花2番	67.87	-0.21	-0.31%
排出権	66.44	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	440.90	+0.40	+0.09%
米国コーヒー	323.72	-8.93	-2.68%

ドル/円	157.45	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,448.66	+3.45	+0.24%
ユーロ/ドル	1.0362	0.0000	0.00%
ユーロ/円	163.14	+0.01	+0.01%
トルコリラ/円	4.4780	-0.0060	-0.13%
豪ドル/円	97.99	-0.18	-0.19%
ポンド/円	196.67	-0.10	-0.05%

大塚ホールディングス	8,388.0	-146.0	-1.71%
SoftBank Group Corp.	8,842.0	-183.0	-2.03%
トヨタ自動車	2,799.0	+75.0	+2.75%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,795.5	-39.0	-2.13%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	+103.0	+4.65%
日立製作所	3,876.0	-69.0	-1.75%
みずほフィナンシャルグループ	3,792.0	-65.0	-1.69%

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