Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)

ニュージーランド

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1.109 -0.001 -0.12%

31/10 - 終了. NZD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ニュージーランド

発行者: Nikko Asset Management NZ Ltd

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 256.53M

0P0000WH3C 保有資産

Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nikko AM Global Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.330	187.050	173.720
債券	82.190	188.270	106.080
転換社債	5.560	5.560	0.000
優先株式	0.250	0.250	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	2.583	42.333
国債	37.693	43.124
証券化商品	39.892	12.385
社債	27.203	29.898
現金	-8.415	22.085

上位保有資産

買持保有資産数: 818

売持保有資産数: 180

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Japan (Government Of) 0%	JP1742491Q82	6.66	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742521Q86	5.47	-	-
France (Republic Of) 0%	FR0128537133	3.72	-	-
Fnma 30yr Conventional 151046 0.0 Tba	-	3.01	-	-
Japan (Government Of) 0%	JP1742351Q65	2.62	-	-
Federal National Mortgage Association 151046 0.00 Tba	-	2.23	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.0 Tba	-	1.96	-	-
Federal National Mortgage Association 151043 0.00 Tba	-	1.63	-	-
Government National Mortgage Association 011054 0.00 Tba	-	1.61	-	-
Japan (Government Of) 1.1%	JP1103751Q74	1.47	-	-

Nikko Asset Management NZ Ltdの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Nikko AM NZ Corporate Bond Fund		385.22M	5.96	2.32	3.84
	Nikko AM NZ Bond Fund		175.79M	5.43	1.12	3.21

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日経平均株価	38,009.50	-1090.00	-2.79%
日経225先物 (F)	38,582.5	+252.5	+0.66%
韓国総合株価指数	2,542.36	-13.79	-0.54%
NYダウ	42,052.19	+288.73	+0.69%
独DAX	19,254.97	+177.43	+0.93%
S&P/ASX 200	8,118.80	-41.20	-0.50%
米ドル指数	104.20	+0.33	+0.32%

金	2,749.20	-0.10	0.00%
原油 WTI	69.49	+0.23	+0.33%
銀	32.681	-0.115	-0.37%
米国綿花2番	70.17	+0.60	+0.86%
排出権	63.87	-0.71	-1.10%
米国シカゴコーン	414.60	+3.60	+0.88%
米国コーヒー	242.95	-2.95	-1.20%

ドル/円	152.98	+0.95	+0.62%
ドル/ウォン	1,378.48	+5.90	+0.43%
ユーロ/ドル	1.0834	-0.0049	0.00%
ユーロ/円	165.72	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.4535	+0.0150	+0.45%
豪ドル/円	100.34	+0.28	+0.28%
ポンド/円	197.74	+1.63	+0.83%

大塚ホールディングス	9,207.0	-65.0	-0.70%
SoftBank Group Corp.	8,964.0	-534.0	-5.62%
トヨタ自動車	2,615.5	-67.0	-2.50%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,620.5	-8.0	-0.49%
ブイ・テクノロジー	2,373.0	-80.0	-3.26%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,210.0	-2.0	-0.06%

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