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Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C)

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タイプ:  投資信託
発行者:  Nikko Asset Management NZ Ltd
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 269.58M
Nikko AM Global Bond Fund 1.109 -0.001 -0.10%

0P0000WH3C 保有資産

 
Nikko AM Global Bond Fund (0P0000WH3C) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nikko AM Global Bond Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 13.330 187.050 173.720
債券 82.190 188.270 106.080
転換社債 5.560 5.560 0.000
優先株式 0.250 0.250 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
デリバティブ 2.583 42.406
国債 37.693 43.143
証券化商品 39.892 12.414
社債 27.203 29.643
現金 -8.415 21.612

上位保有資産

買持保有資産数: 818

売持保有資産数: 180

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Japan (Government Of) 0% JP1742491Q82 6.66 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742521Q86 5.47 - -
France (Republic Of) 0% FR0128537133 3.72 - -
Fnma 30yr Conventional 151046 0.0 Tba - 3.01 - -
Japan (Government Of) 0% JP1742351Q65 2.62 - -
Federal National Mortgage Association 151046 0.00 Tba - 2.23 - -
Federal National Mortgage Association 151043 0.0 Tba - 1.96 - -
Federal National Mortgage Association 151043 0.00 Tba - 1.63 - -
Government National Mortgage Association 011054 0.00 Tba - 1.61 - -
Japan (Government Of) 1.1% JP1103751Q74 1.47 - -

Nikko Asset Management NZ Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Nikko AM NZ Corporate Bond Fund 384.27M 5.21 2.88 3.65
  Nikko AM NZ Bond Fund 172.32M 4.37 1.72 3.00
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