1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07)

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19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: BlackRock Asset Management Ireland Ltd

ISIN: NL00150007T0

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 1.42B

0P0001LX07 保有資産

1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D (0P0001LX07) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 1895 Aandelen Thematic Opportunities Fonds D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.720	2.280	0.560
株式	98.280	98.280	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	21.238	23.590
PBR (株価純資産倍率)	3.152	4.692
PSR (株価売上高倍率)	2.036	3.534
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	15.069	16.558
配当利回り	1.286	1.253
5年間の利益成長	13.067	13.109

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	31.230	28.298
製造業	27.860	12.059
ヘルスケア	16.490	15.327
素材	8.580	4.037
景気連動型消費財	6.960	12.246
消費者向け循環株	4.050	6.617
公益事業	3.200	2.468
金融	1.070	13.994
通信サービス	0.570	8.617

地域比率

株式

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 247

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
インテューイティブ・サージカル	US46120E6023	2.50	524.43	+0.10%
エヌビディア	US67066G1040	2.16	134.70	+3.08%
マイクロソフト	US5949181045	2.11	436.60	-0.10%
シーメンス	DE0007236101	1.90	189.26	-0.10%
Schneider Electric	FR0000121972	1.82	239.75	-0.37%
アジレント・テクノロジーズ	US00846U1016	1.72	134.51	+0.99%
DSM Firmenich	CH1216478797	1.61	97.88	-0.22%
サーモ・フィッシャー・サイエンティフィック	US8835561023	1.46	524.05	+1.42%
ウェイスト・マネージメント	US94106L1098	1.32	205.83	+0.15%
シノプシス	US8716071076	1.32	492.18	-0.24%

BlackRock Asset Management Ireland Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0014065450	10.5B	26.49	10.54	-
NL0014270340	10.03B	23.32	9.24	-
NL00150004M2	3.71B	20.59	6.70	-

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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