NN Duurzaam Aandelen Fonds - P (0P00000BBG)

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24/06 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311789

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 933.97M

0P00000BBG 保有資産

NN Duurzaam Aandelen Fonds - P (0P00000BBG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.380	0.390	0.010
株式	99.220	99.220	0.000
債券	0.080	0.080	0.000
他	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	30.127	23.863
PBR (株価純資産倍率)	5.910	4.386
PSR (株価売上高倍率)	4.161	3.398
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	24.593	16.084
配当利回り	0.817	1.161
5年間の利益成長	15.344	13.857

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	23.580	24.723
金融	18.650	13.943
ヘルスケア	15.950	16.489
通信サービス	10.720	9.084
製造業	9.990	10.609
景気連動型消費財	9.210	13.248
消費者向け循環株	7.720	7.820
素材	2.340	4.576
エネルギー	0.960	2.857
公益事業	0.890	2.578

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 69

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Microsoft Corp	-	6.71	-	-
Alphabet Inc Class A	-	3.76	-	-
UnitedHealth Group Inc	-	3.72	-	-
Intuit Inc	-	3.19	-	-
Adobe Inc	-	3.00	-	-
Partners Group	CH0024608827	2.90	895.00	+3.76%
ネスレ	CH0038863350	2.81	111.64	+2.91%
Atlas Copco AB A	SE0011166610	2.54	-	-
S&P Global Inc	-	2.50	-	-
3I Group	GB00B1YW4409	2.43	1,122.50	+3.31%

NN Investment Partners BVの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0000289858	588.93M	15.85	8.86	9.85
NL0006311805	607.34M	-0.71	7.62	8.70
NL0006311847	352.55M	-22.65	-2.04	6.04
NN Dynamic Mix Fund IV P	279.53M	-7.24	10.09	8.99
NN Dynamic Mix Fund III P	226.99M	-6.32	7.61	7.37

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日経平均株価	26,491.97	+320.72	+1.23%
日経225先物 (F)	26,840.0	+720.0	+2.76%
韓国総合株価指数	2,366.60	+52.28	+2.26%
NYダウ	31,500.68	+823.32	+2.68%
独DAX	13,118.13	+205.54	+1.59%
S&P/ASX 200	6,578.70	+50.30	+0.77%
米ドル指数	103.895	-0.297	-0.29%

金	1,828.10	-1.70	-0.09%
原油 WTI	107.06	+2.79	+2.68%
銀	21.130	+0.088	+0.42%
米国綿花2番	97.86	-4.15	-4.07%
排出権	83.81	-0.32	-0.38%
米国シカゴコーン	749.50	+2.75	+0.37%
米国コーヒー	223.40	-5.60	-2.45%

ドル/円	135.23	+0.29	+0.22%
ドル/ウォン	1,289.29	-10.84	-0.83%
ユーロ/ドル	1.0554	+0.0031	+0.29%
ユーロ/円	142.71	+0.71	+0.50%
トルコリラ/円	8.0076	+0.2349	+3.02%
豪ドル/円	93.90	+0.95	+1.02%
ポンド/円	165.85	+0.43	+0.26%

大塚ホールディングス	4,552.0	+27.0	+0.60%
ソフトバンクグループ	5,224.0	+121.0	+2.37%
トヨタ自動車	2,111.5	-15.0	-0.71%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	736.4	-14.1	-1.88%
ブイ・テクノロジー	2,808.0	+42.0	+1.52%
東芝	5,690.0	-6.0	-0.11%
みずほフィナンシャルグループ	1,528.5	-41.5	-2.64%

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