Goldman Sachs Duurzaam Aandelen Fonds (NL) P (0P00000BBG)

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26/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0006311789

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 884.96M

0P00000BBG 保有資産

NN Duurzaam Aandelen Fonds - P (0P00000BBG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN Duurzaam Aandelen Fonds - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.480	0.510	0.030
株式	97.100	97.100	0.000
他	2.420	2.570	0.150

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	24.496	24.007
PBR (株価純資産倍率)	5.468	4.516
PSR (株価売上高倍率)	2.900	3.287
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.169	15.874
配当利回り	1.105	1.223
5年間の利益成長	12.950	12.399

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	30.770	26.653
ヘルスケア	18.200	16.378
金融	16.430	13.477
製造業	9.620	11.865
景気連動型消費財	7.660	12.511
消費者向け循環株	7.630	8.070
通信サービス	6.380	7.939
素材	2.310	4.322
エネルギー	1.010	3.324

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 60

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
マイクロソフト	US5949181045	7.58	408.34	+2.33%
アップル	US0378331005	5.06	169.65	-0.14%
アルファベット	US02079K3059	3.63	170.80	+9.48%
エヌビディア	US67066G1040	3.41	876.39	+6.06%
ユナイテッドヘルス	US91324P1021	3.35	496.09	+0.45%
ネスレ	CH0038863350	3.27	92.70	+0.67%
S&P グローバル	US78409V1044	3.22	416.49	+0.24%
ビザ	US92826C8394	3.09	274.24	-0.34%
インチュイト	US4612021034	2.88	633.41	+1.12%
Elevance Health	US0367521038	2.76	538.21	-0.27%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NL0006311805	707.76M	-12.25	8.26	9.47
NL0000289858	427.35M	-4.48	7.06	8.98
NL0006311847	387.67M	-19.25	-3.23	5.06
NN Dynamic Mix Fund IV P	300.14M	3.71	5.15	7.45
NN Europe Fund P	270.58M	6.47	11.42	7.55

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日経平均株価	37,943.50	+315.02	+0.84%
日経225先物 (F)	38,350.0	+517.5	+1.37%
韓国総合株価指数	2,656.08	+27.46	+1.04%
NYダウ	38,286.56	+200.76	+0.53%
独DAX	18,166.91	+249.63	+1.39%
S&P/ASX 200	7,575.90	-107.10	-1.39%
米ドル指数	105.870	+0.419	+0.40%

金	2,351.80	+9.30	+0.40%
原油 WTI	83.98	+0.41	+0.49%
銀	27.352	-0.001	0.00%
米国綿花2番	80.93	-0.15	-0.19%
排出権	67.51	-0.88	-1.29%
米国シカゴコーン	439.90	-1.10	-0.25%
米国コーヒー	223.28	-4.82	-2.11%

ドル/円	157.76	+2.11	+1.35%
ドル/ウォン	1,377.09	+5.68	+0.41%
ユーロ/ドル	1.0699	-0.0030	-0.28%
ユーロ/円	168.79	+1.78	+1.07%
トルコリラ/円	4.8620	+0.0755	+1.58%
豪ドル/円	103.09	+1.63	+1.60%
ポンド/円	197.15	+2.37	+1.22%

大塚ホールディングス	6,383.0	+98.0	+1.56%
SoftBank Group Corp.	7,784.0	+179.0	+2.35%
トヨタ自動車	3,511.0	+13.0	+0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.5	+1.0	+0.06%
ブイ・テクノロジー	2,537.0	+47.0	+1.89%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,999.0	0.0	0.00%

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