Goldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) P (0P000015DL)

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24/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: NN Investment Partners BV

ISIN: NL0000286441

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 49.47M

0P000015DL 保有資産

NN First Class Obligatie Fonds - P (0P000015DL) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN First Class Obligatie Fonds - P ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.910	55.500	50.590
債券	94.800	100.950	6.150
転換社債	0.520	0.520	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	7.720	21.824
PBR (株価純資産倍率)	-	1.458
PSR (株価売上高倍率)	0.685	1.277
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	11.595
配当利回り	-	4.721
5年間の利益成長	-	12.964

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	63.254	95.986
デリバティブ	0.026	73.315
社債	20.104	26.843
証券化商品	11.593	17.679
現金	4.764	33.310

地域比率

債券

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 113

売持保有資産数: 35

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Credit Fund (NL) D	NL0013040413	16.42	-	-
GS AAA ABS-Z Cap EUR	LU0939624606	9.49	-	-
GS EM Db Loc Bnd-Zz Cap EUR(HG iv)	LU1473481346	5.00	-	-
GS EM Debt LC-Zz Cap EUR (HG iv)	LU1473481429	4.89	-	-
GS EM Debt HC-Zz Cap EUR (HG i)	LU1473481262	4.18	-	-
Eib Ap30 Eur 4	XS0505157965	3.78	105.58	-0.37%
GS Liquid Euro-Zz Cap EUR	LU1497609971	3.15	-	-
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	2.97	83.690	-0.36%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	2.96	85.560	-0.58%
France 3 25-May-2054	FR001400FTH3	2.92	90.240	-1.41%

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	NN Euro Obligatie Fonds P		795.9M	-2.07	-5.39	0.28
	NN Global Obligatie Fonds P		330.77M	-0.56	-2.20	1.78

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日経平均株価	37,833.00	-627.08	-1.63%
日経225先物 (F)	37,837.5	-225.0	-0.59%
韓国総合株価指数	2,649.18	-26.57	-0.99%
NYダウ	38,460.92	-42.77	-0.11%
独DAX	18,073.62	-64.03	-0.35%
S&P/ASX 200	7,683.00	-0.50	-0.01%
米ドル指数	105.640	-0.060	-0.06%

金	2,331.45	-6.95	-0.30%
原油 WTI	82.73	-0.08	-0.10%
銀	27.285	-0.061	-0.22%
米国綿花2番	81.08	+0.15	+0.19%
排出権	66.85	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	436.60	-0.90	-0.21%
米国コーヒー	227.35	+5.50	+2.48%

ドル/円	155.43	+0.09	+0.05%
ドル/ウォン	1,377.44	+0.41	+0.03%
ユーロ/ドル	1.0705	+0.0008	+0.07%
ユーロ/円	166.40	+0.20	+0.12%
トルコリラ/円	4.7710	-0.0025	-0.05%
豪ドル/円	101.11	+0.22	+0.22%
ポンド/円	193.69	+0.07	+0.04%

大塚ホールディングス	6,323.0	-35.0	-0.55%
SoftBank Group Corp.	7,660.0	-95.0	-1.23%
トヨタ自動車	3,513.0	-105.0	-2.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,556.0	-14.0	-0.89%
ブイ・テクノロジー	2,492.0	-63.0	-2.47%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,006.0	-39.0	-1.28%

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