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名前 | ネット% | 買持 % | 売持 % |
---|---|---|---|
現金 | 5.050 | 11.030 | 5.980 |
債券 | 94.960 | 99.630 | 4.670 |
買持保有資産数: 184
売持保有資産数: 17
名前 | ISIN | 分配比率 % | 現在値 | 前日比 % | |
---|---|---|---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 4.09 | - | - | |
Nigeria (Federal Republic of) 7.696% | XS1777972941 | 3.34 | - | - | |
Jamaica (Government of) 7.875% | - | 2.97 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.25% | - | 2.79 | - | - | |
Angola (Republic of) 9.125% | XS2083302500 | 2.73 | - | - | |
Guatemala (Republic of) 6.125% | - | 2.25 | - | - | |
Kenya (Republic of) 8.25% | XS1781710626 | 2.14 | - | - | |
2 Year Treasury Note Future Mar 24 | - | 2.00 | - | - | |
Jordan (Kingdom Of) 7.375% | XS1577950311 | 1.98 | - | - | |
El Salvador (Republic of) 7.1246% | - | 1.73 | - | - |
名前 | 評価 | 総資産 | 年初来% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US | 5.34B | -0.92 | -4.74 | 2.07 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M | 5.34B | -0.93 | -4.75 | 2.06 | ||
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US | 5.34B | -0.93 | -4.79 | 2.05 | ||
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US | 5.34B | -0.84 | -3.84 | 3.02 | ||
NN L EM Debt Hard Currency N Cap US | 5.34B | -0.84 | -3.89 | 2.98 |
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