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Goldman Sachs US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC)

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タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  NN Investment Partners Luxembourg SA
ISIN:  LU0546920561 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 4.72B
NN L US Credit - X Cap USD 1,486.720 +15.650 +1.06%

0P0000T1DC 保有資産

 
NN L US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L US Credit - X Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.090 11.590 0.500
債券 88.770 111.100 22.330
優先株式 0.140 0.140 0.000

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 95.588 82.690
国債 2.150 8.252
現金 11.089 9.146
証券化商品 1.045 1.154
デリバティブ -9.872 15.125

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 739

売持保有資産数: 17

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24 - 7.93 - -
2 Year Treasury Note Future Sept 24 - 4.21 - -
US Treasury Bond Future Sept 24 - 1.77 - -
JPMorgan Chase & Co. 5.336% - 1.04 - -
Solventum Corp. 5.6% - 0.84 - -
Citigroup Inc. 2.014% - 0.81 - -
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5% - 0.78 - -
The J M Smucker Company 6.2% - 0.77 - -
Bank of America Corp. 5.288% - 0.74 - -
Netflix, Inc. 5.375% - 0.73 - -

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  NN L EM Debt Hard Currency I Cap US 5.63B 3.98 -2.52 2.46
  NN L EM Debt Hard Currency P Cap US 5.63B 3.60 -3.14 1.82
  NN L EM Debt Hard Currency P Dis Q 5.63B 3.61 -3.14 1.82
  NN L EM Debt Hard Currency X Cap US 5.63B 3.43 -3.43 1.52
  NN L EM Debt Hard Currency X Dis M 5.63B 3.41 -3.44 1.51
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