Goldman Sachs US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC)

ルクセンブルグ

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04/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: NN Investment Partners Luxembourg SA

ISIN: LU0546920561

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 4.81B

0P0000T1DC 保有資産

NN L US Credit - X Cap USD (0P0000T1DC) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 NN L US Credit - X Cap USD ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.090	11.590	0.500
債券	88.770	111.100	22.330
優先株式	0.140	0.140	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	95.588	84.503
国債	2.150	7.905
現金	11.089	8.785
証券化商品	1.045	1.146
デリバティブ	-9.872	25.468

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 739

売持保有資産数: 17

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Ultra US Treasury Bond Future Sept 24	-	7.93	-	-
2 Year Treasury Note Future Sept 24	-	4.21	-	-
US Treasury Bond Future Sept 24	-	1.77	-	-
JPMorgan Chase & Co. 5.336%	-	1.04	-	-
Solventum Corp. 5.6%	-	0.84	-	-
Citigroup Inc. 2.014%	-	0.81	-	-
NXP B V / NXP Funding LLC & NXP USA Inc 5%	-	0.78	-	-
The J M Smucker Company 6.2%	-	0.77	-	-
Bank of America Corp. 5.288%	-	0.74	-	-
Netflix, Inc. 5.375%	-	0.73	-	-

Goldman Sachs Asset Management B.V.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
NN L EM Debt Hard Currency X Cap US	5.89B	3.43	-3.43	1.52
NN L EM Debt Hard Currency X Dis M	5.89B	3.41	-3.44	1.51
NN L EM Debt Hard Currency X Dis US	5.89B	3.40	-3.48	1.50
NN L EM Debt Hard Currency I Cap US	5.89B	3.98	-2.52	2.46
NN L EM Debt Hard Currency P Cap US	5.89B	3.60	-3.14	1.82

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,627.5	+195.0	+0.51%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,163.65	-0.80	0.00%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.667	-0.123	-0.12%

金	2,747.30	+1.10	+0.04%
原油 WTI	71.72	+0.25	+0.35%
銀	32.765	+0.156	+0.48%
米国綿花2番	69.71	-0.22	-0.31%
排出権	65.41	+0.19	+0.29%
米国シカゴコーン	416.88	+0.88	+0.21%
米国コーヒー	247.65	+1.70	+0.69%

ドル/円	152.26	+0.12	+0.08%
ドル/ウォン	1,378.79	+6.19	+0.45%
ユーロ/ドル	1.0894	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	165.85	+0.38	+0.23%
トルコリラ/円	4.4325	+0.0030	+0.07%
豪ドル/円	100.75	+0.56	+0.56%
ポンド/円	197.68	+0.55	+0.28%

大塚ホールディングス	9,412.0	+205.0	+2.23%
SoftBank Group Corp.	8,946.0	-18.0	-0.20%
トヨタ自動車	2,639.0	+23.5	+0.90%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,623.0	+2.5	+0.15%
ブイ・テクノロジー	2,391.0	+18.0	+0.76%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,245.0	+35.0	+1.09%

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