Nordea 1 - European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB)

ルクセンブルグ

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10.603 +0.005 +0.04%

14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

ISIN: LU0173776989

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 5.24B

0P000010KB 保有資産

Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR (0P000010KB) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea 1 European Covered Bond Fund E EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
債券	118.370	141.200	22.830

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
証券化商品	77.262	7.665
国債	40.415	12.734
デリバティブ	12.673	11.340
現金	-32.261	11.687
社債	1.911	78.466

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 915

売持保有資産数: 11

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Short-Term Euro BTP Future Mar 25	DE000F01NAC1	11.85	-	-
Future on 2 Year Treasury Note	-	3.36	-	-
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	2.91	-	-
Greece 1.875 24-Jan-2052	GR0138017836	1.78	63.440	0.00%
Greece 1.5 18-Jun-2030	GR0124036709	1.68	92.620	0.00%
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s. 3.125%	XS2541314584	1.52	-	-
UniCredit S.p.A. 3.5%	IT0005549370	1.43	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 3.375%	FR001400GI73	1.36	-	-
Compagnie de Financement Foncier CFF Corp 0.01%	FR0014002X50	1.28	-	-
Future on Ultra US Treasury Bond	-	1.26	-	-

Nordea Investment Funds SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea 1 European Covered Bond Fund	5.24B	0.85	-0.59	0.92
LU0733667710	5.24B	0.82	-0.82	0.71
N1 European Covered Bond Fund AI EU	5.24B	0.85	-0.59	0.92
N1 European Covered Bond Fund BP EU	5.24B	0.79	-1.01	0.51
Nordea 1 European High Yield Bond x	3.12B	1.53	5.22	4.38

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nordea 1 Europe.	10.603	+0.005	+0.04%
Multi-Strategy Po.	1,354.530	+7.290	+0.54%
Mercer Global Cre.	0.940	0.001	0%
Hua An Technology.	5.666	+0.070	+1.34%
Danske Invest Glo.	0.672	-0.013	-1.88%
E Fund Cash Enhan.	1.000	0.000	0%
Penghua HongAn Fl.	1.443	0.000	0%
Greatlink Far Eas.	3.090	-0.010	-0.23%