Nordea Korkotuotto A K EUR (0P0000JXEF)

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14/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: フィンランド

発行者: Nordea Funds Oy

ISIN: FI0008814512

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 176.46M

0P0000JXEF 保有資産

Nordea Korkotuotto A K EUR (0P0000JXEF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Nordea Korkotuotto A K EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.250	14.000	9.750
債券	93.300	98.490	5.190
転換社債	2.450	2.450	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
社債	82.498	79.234
デリバティブ	-0.084	20.878
国債	3.026	9.345
証券化商品	7.771	5.025
現金	4.336	11.752

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 141

売持保有資産数: 40

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Schatz Future Mar 25	DE000F01NAF4	5.65	-	-
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	2.99	99.977	+0.01%
Realkredit Danmark A/S 1%	DK0009295305	2.93	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1%	DK0009534315	2.80	-	-
UBS Group AG 0.65%	CH0517825276	2.21	-	-
Ayvens SA 3.875%	FR001400NC70	1.68	-	-
Credit Agricole S.A. 0.625%	FR0014007ML1	1.68	-	-
Hamburg Commercial Bank AG 3.5%	DE000HCB0B69	1.67	-	-
RCI Banque S.A. 3.75%	FR001400P3D4	1.62	-	-
NatWest Group PLC 4.699%	XS2596599063	1.58	-	-

Nordea Funds Oyの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Nordea Korko S K EUR	3.43B	0.54	2.89	0.76
Nordea Korko I T EUR	3.43B	0.53	2.87	0.75
Nordea Korko I K EUR	3.43B	0.53	2.87	0.75
Nordea Korko B T EUR	3.43B	0.52	2.83	0.72
Nordea Korko B K EUR	3.43B	0.52	2.83	0.72

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.720	-0.110	-0.11%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.32	+0.79	+1.19%
排出権	69.67	+0.50	+0.72%
米国シカゴコーン	458.50	-6.50	-1.40%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Nordea Korkotuott.	15.999	-0.010	-0.09%
UniInstitutional .	108.280	-0.390	-0.36%
SICREDI FIC DE FI.	3.001	+0.010	+0.24%
Pictet CH Institu.	2,401.680	+6.820	+0.28%
Generali Investme.	145.879	-0.010	-0.01%
Stewart Investors.	2.35	-0.02	-0.76%
HSBC Mix Dynamiqu.	479.660	-1.800	-0.37%
Carmignac Portfol.	166.950	+0.710	+0.43%