NOTIFIX, SICAV S.A. (0P0000IVBO)

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4.536 -0.000 0.00%

20/10 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スペイン

発行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

ISIN: ES0166423030

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.2M

0P0000IVBO 概要

総資産、リスク評価、最低投資額、時価総額、およびカテゴリーなどの、NOTIFIX, SICAV S.A. 投資信託(ISIN: ES0166423030)に関する基本情報をご覧ください。保有資産や過去の運用成績などと合わせてトレードの参考にしましょう。さらに、当社では関連ニュース、分析ツール、インタラクティブチャート、分析記事をご提供します。0P0000IVBO 投信(ISIN: ES0166423030)をポートフォリオとウォッチリストに加えて、ファンドの運用成績や掲示板を見ることができます。

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最終更新:

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1週
1ヵ月
3ヵ月
6ヵ月
1年
5年
最大

評価

１年の変動0%

前日終値4.536

リスク評価

移動12カ月利回り0%

ROE18.60%

発行者Santander Private Banking Gestión SGIIC

取引高261%

ROA6.22%

開始日2000年06月12日

総資産2.2M

費用1.58%

最低投資額1

時価総額34.48B

カテゴリーOther Allocation

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	年初来	3ヵ月	1年	3年	5年	10年
Growth1000銘柄	935	998	942	1020	1001	1211
ファンド利益率	-6.47%	-0.16%	-5.79%	0.66%	0.03%	1.93%
カテゴリー内の順位	-	-	-	-	-	-
カテゴリー内の割合%	-	-	-	-	-	-

Santander Private Banking Gestión SGIICの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.59B	2.92	18.30	13.17
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	90.97M	1.16	8.08	4.89
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	84.62M	1.76	7.79	3.38
PROFUNDIZA INVESTMENT	78.57M	1.88	6.86	3.60
WAWY REEF	73.97M	2.63	14.40	5.83

Other Allocationカテゴリーのトップファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.59B	2.92	18.30	13.17
SOIXA SICAV SA	649.53M	3.11	13.39	9.29
BOYSEP INVESTMENT SICAV SA	327.24M	7.15	12.82	10.70
BOMBAY INVESTMENT OFFICE SA SICAV	223M	0.85	8.44	6.38
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	190.97M	3.01	11.32	10.71

上位保有資産

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Neuberger Berman Shrt DurEM DbtEUR I Acc	IE00BDZRX185	9.94	-	-
DWS Floating Rate Notes FC	LU1534068801	9.82	-	-
Vontobel TwentyFour StratInc HG Hdg EUR	LU1717117623	9.44	-	-
Tikehau Short Duration Fund SF EUR Acc	LU2098119287	8.72	113.350	+0.03%
M&G (Lux) Glb Fl Rt HY JI USD Acc	LU2122596914	4.92	-	-

テクニカルサマリー

タイプ	日足	週単位	月単位
移動平均	強い売り	強い売り	売り
テクニカル指標	売り	強い売り	強い売り
サマリー	強い売り	強い売り	強い売り

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	58,850.27	+96.88	+0.16%
日経225先物 (F)	58,707.5	0.0	0.00%
韓国総合株価指数	6,244.13	-63.14	-1.00%
NYダウ	48,977.92	-521.28	-1.05%
独DAX	25,284.26	-4.76	-0.02%
S&P/ASX 200	9,198.60	+23.30	+0.25%
米ドル指数	97.57	-0.17	-0.17%

金	5,267.20	+53.70	+1.03%
原油 WTI	67.02	+1.81	+2.78%
銀	93.636	+5.722	+6.51%
米国綿花2番	65.61	+0.25	+0.38%
排出権	69.02	-0.68	-0.98%
米国シカゴコーン	448.50	+5.00	+1.13%
米国コーヒー	280.75	-1.55	-0.55%

ドル/円	156.06	-0.07	-0.04%
ドル/ウォン	1,439.80	+7.66	+0.53%
ユーロ/ドル	1.1814	+0.0017	+0.14%
ユーロ/円	184.36	+0.17	+0.09%
トルコリラ/円	3.5527	-0.0034	-0.10%
豪ドル/円	111.05	+0.12	+0.11%
ポンド/円	210.45	-0.04	-0.02%

大塚ホールディングス	10,710.0	+315.0	+3.03%
ソフトバンクグループ	4,089.0	-109.0	-2.60%
トヨタ自動車	3,825.0	+49.0	+1.30%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,968.5	+43.5	+1.49%
ブイ・テクノロジー	4,660.0	+185.0	+4.13%
日立製作所	5,226.0	+78.0	+1.52%
みずほフィナンシャルグループ	7,151.0	+168.0	+2.41%

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銘柄	価格	前日比	変動%
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Catcher Technolog.	205.00	0.00	0.00%
SQC	1,100	0	0.00%