Oakmark Equity And Income Fund Investor Class (OAKBX)

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04/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: アメリカ

発行者: Oakmark

原資産: S&P 500 TR

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 4.33B

OAKBX 保有資産

Oakmark Equity And Income Investor (OAKBX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Oakmark Equity And Income Investor ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	1.80	1.80
株式	60.13	60.13
債券	37.20	37.20
転換社債	0.23	0.23
優先株式	0.64	0.64

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.53	18.57
PBR (株価純資産倍率)	1.95	3.15
PSR (株価売上高倍率)	0.88	2.19
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	7.38	12.22
配当利回り	1.91	1.99
5年間の利益成長	10.10	11.56

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	27.86	15.03
景気連動型消費財	16.47	9.79
通信サービス	14.77	7.28
ヘルスケア	9.92	13.31
ハイテク	7.23	23.57
製造業	6.98	10.42
素材	6.17	3.45
消費者向け循環株	4.89	6.29
エネルギー	4.01	5.25
不動産	1.70	4.39

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 260

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 2.875%	-	3.25	-	-
アルファベット	US02079K3059	2.98	169.24	-1.20%
フィザーブ	US3377381088	2.60	200.82	-0.61%
Glencore	JE00B4T3BW64	2.00	406.90	-0.18%
IQVIA Holdings	US46266C1053	1.92	210.19	+0.49%
センティン	US15135B1017	1.92	63.82	+0.47%
チャールズ・シュワブ	US8085131055	1.80	70.96	+0.03%
ディアー・アンド・カンパニー	US2441991054	1.80	401.68	+0.31%
チャーター・コミュニケーションズ	US16119P1084	1.75	375.83	+2.55%
アメリカン・インターナショナル・グループ	US0268747849	1.75	76.33	+0.81%

Oakmarkの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Oakmark Investor	10.02B	13.70	10.53	11.94
Oakmark International Institutional	7.36B	4.45	2.05	-
Oakmark Institutional	7.46B	13.89	10.78	-
Oakmark International Investor	4.68B	4.25	1.80	4.30
Oakmark Select Advisor	3.65B	7.77	7.30	-

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日経平均株価	38,595.50	+541.83	+1.42%
日経225先物 (F)	38,640.0	+207.5	+0.54%
韓国総合株価指数	2,576.89	-12.08	-0.47%
NYダウ	41,794.60	-257.59	-0.61%
独DAX	19,147.85	-107.12	-0.56%
S&P/ASX 200	8,131.80	-32.80	-0.40%
米ドル指数	103.797	+0.007	+0.01%

金	2,746.50	+0.30	+0.01%
原油 WTI	71.41	-0.06	-0.08%
銀	32.655	+0.046	+0.14%
米国綿花2番	69.94	+0.01	+0.01%
排出権	65.22	-0.20	-0.31%
米国シカゴコーン	415.60	-0.65	-0.16%
米国コーヒー	245.95	+0.20	+0.08%

ドル/円	152.35	+0.21	+0.14%
ドル/ウォン	1,377.81	+5.20	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0003	+0.02%
ユーロ/円	165.75	+0.28	+0.17%
トルコリラ/円	4.4345	+0.0050	+0.11%
豪ドル/円	100.60	+0.41	+0.41%
ポンド/円	197.50	+0.37	+0.19%

大塚ホールディングス	9,410.0	+203.0	+2.20%
SoftBank Group Corp.	8,954.0	-10.0	-0.11%
トヨタ自動車	2,647.0	+31.5	+1.20%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,627.0	+6.5	+0.40%
ブイ・テクノロジー	2,420.0	+47.0	+1.98%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,241.0	+31.0	+0.97%

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