Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen CHF Inland CHF B1 (0P00006467)

スイス

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23/09 - 終了. CHF 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024444793

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 2.85B

0P00006467 保有資産

Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P00006467) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	0.900	0.900
債券	98.980	98.980
転換社債	0.120	0.120

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	43.890	42.190
社債	35.559	30.491
証券化商品	19.654	20.120
現金	0.897	1.749

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 905

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0127181169	1.06	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0344958498	1.03	-	-
Switzerland (Government Of)	CH0224397346	0.83	-	-
Switzerland (Government Of)	CH0440081401	0.80	-	-
Switzerland (Government Of) 1.5%	CH0184249990	0.76	-	-
Switzerland (Government Of) 0.5%	CH0224397171	0.74	-	-
スイス１５年	CH0031835561	0.68	0.693	-5.46%
Switzerland (Government Of) 4%	CH0008680370	0.67	-	-
Switzerland (Government Of) 4%	CH0009755197	0.65	-	-
スイス２０年	CH0015803239	0.64	0.685	-5.52%

UBS Fund Management (Switzerland) AGの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	2.85B	-0.35	-2.29	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2.85B	-0.37	-2.39	0.35
Zurich Invest Institutional FundsE1	2.85B	-0.38	-2.49	0.25
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.35B	-0.92	-3.88	0.41
Obligationen Unternehmungen CHF D1	1.35B	-0.94	-4.02	0.34

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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Zurich Invest Ins.	1,106.519	+0.410	+0.04%
South Africa 9 31.	0.000	0.000	0.00%
93M1d	16.60	0.00	0.00%
BNP Call DOW JONE.	4.340	0.000	0.00%
ARV	0.78	0.00	0.00%
OA Frontier AP-Va.	3.556	+0.120	+3.39%
2387	63.20	+0.20	+0.32%
American Funds Tx.	15.75	+0.01	+0.06%