Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligationen Unternehmungen Euro E1 hedged acc (0P0000640Y)

スイス

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13/03 - 終了. CHF 通貨

タイプ: 投資信託

市場: スイス

発行者: GAM Investment Management (Switzerland) AG

ISIN: CH0024445915

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.12B

0P0000640Y 保有資産

Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation (0P0000640Y) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Zurich Invest Institutional Funds - ZIF Obligation ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	50.810	67.470	16.660
債券	48.830	48.850	0.020
転換社債	0.370	0.370	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
デリバティブ	32.282	66.241
社債	47.848	75.094
現金	18.529	21.922
国債	0.976	11.152

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 648

売持保有資産数: 5

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
European Stability Mechanism 0%	EU000A1Z99M6	17.95	-	-
V.F. Corp 4.125%	XS2592659242	0.33	-	-
Toyota Motor Credit Corp. 3.625%	XS2857918804	0.29	-	-
Celanese US Holdings Llc 4.777%	XS2497520705	0.26	-	-
Aroundtown SA 0.375%	XS2421195848	0.26	-	-
Deutsche Lufthansa AG 3.75%	XS2296203123	0.25	-	-
Unibail-Rodamco-Westfield SE 3.5%	FR001400SIM9	0.24	-	-
GEWOBAG Wohnungsbau-AG Berlin 0.125%	DE000A3E5QW6	0.24	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.125%	XS2900306171	0.24	-	-
Sydney Airport Finance Co Pty Ltd. 4.375%	XS2613209670	0.24	-	-

Zurich Invest AGの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Obligationen CHF Inland CHF A1	2.92B	5.63	-0.31	0.39
Obligationen CHF Inland CHF D1	2.92B	5.53	-0.41	0.34
Zurich Invest Institutional FundsE1	2.92B	5.42	-0.51	0.24
Syz AM CH Track CHF Bonds CHF D2	1.31B	-0.72	0.31	0.24
Obligationen Unternehmungen CHF A1	1.12B	2.16	-2.73	0.12

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日経平均株価	37,053.10	+263.07	+0.72%
日経225先物 (F)	37,252.5	+765.0	+2.10%
韓国総合株価指数	2,566.36	-7.28	-0.28%
NYダウ	41,488.19	+674.62	+1.65%
独DAX	22,986.82	+419.68	+1.86%
S&P/ASX 200	7,789.70	+40.60	+0.52%
米ドル指数	103.710	-0.130	-0.13%

金	3,001.10	+9.80	+0.33%
原油 WTI	67.18	+0.63	+0.95%
銀	34.433	+0.127	+0.37%
米国綿花2番	67.37	+0.84	+1.26%
排出権	69.56	+0.39	+0.56%
米国シカゴコーン	458.50	-6.75	-1.45%
米国コーヒー	377.20	-8.50	-2.20%

ドル/円	148.62	+0.81	+0.55%
ドル/ウォン	1,450.62	-2.61	-0.18%
ユーロ/ドル	1.0879	+0.0027	+0.25%
ユーロ/円	161.68	+1.28	+0.80%
トルコリラ/円	4.0699	+0.0536	+1.33%
豪ドル/円	93.97	+1.09	+1.17%
ポンド/円	192.20	+0.85	+0.44%

大塚ホールディングス	7,618.0	-40.0	-0.52%
SoftBank Group Corp.	7,836.0	+80.0	+1.03%
トヨタ自動車	2,746.5	+27.5	+1.01%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,000.5	+43.5	+2.22%
ブイ・テクノロジー	2,299.0	+36.0	+1.59%
日立製作所	3,647.0	-19.0	-0.52%
みずほフィナンシャルグループ	4,202.0	+74.0	+1.79%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Zurich Invest Ins.	1,030.775	-0.800	-0.08%
Vanguard LifeStra.	166.98	+1.05	+0.63%
iShares Global Pr.	1.245	-0.010	-0.92%
UBS SDIC Stable I.	1.037	+0.001	+0.13%
iShares Silver Tr.	28.17	0.00	0.00%
Deutsche DWS Glob.	6,372.000	-6.000	-0.09%
JPMorgan Funds .	116.526	+0.050	+0.05%
Old Mutual Albara.	30.040	+0.020	+0.05%