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ODDO BHF Green Bond CR EUR (0P00000OYN)

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268.760 -0.300    -0.11%
31/10 - 終了. EUR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  ドイツ
発行者:  ODDO BHF Asset Management GmbH
ISIN:  DE0008478082 
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 106.16M
ODDO BHF Green Bond CR EUR 268.760 -0.300 -0.11%

0P00000OYN 保有資産

 
ODDO BHF Green Bond CR EUR (0P00000OYN) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ODDO BHF Green Bond CR EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 11.510 11.510 0.000
債券 81.980 90.690 8.710
転換社債 6.510 6.510 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 43.214 45.881
社債 37.753 33.589
現金 11.514 11.919
証券化商品 7.519 8.925

地域比率

  • 北アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • オーストララシア
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 158

売持保有資産数: 2

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur FR0013234333 7.15 82.00 +0.21%
  KfW 0 15-Sep-2028 XS2209794408 3.79 91.010 -0.02%
  Netherlands .5 15-Jan-2040 NL0013552060 3.54 71.500 -0.31%
  Germany 0 15-Aug-2031 DE0001030732 2.74 86.140 -0.03%
  Ireland 1.35 18-Mar-2031 IE00BFZRQ242 2.29 93.890 +0.84%
  Belgium Green Bond Tf 1,25% Ap33 Eur BE0000346552 2.15 88.23 -0.03%
Regie Autonome Transports Parisiens 0.35% FR0013426731 1.85 - -
Landwirtschaftliche Rentenbank 0% XS2359292955 1.79 - -
  Germany 0 15-Aug-2050 DE0001030724 1.66 51.740 -0.04%
Telefonica Europe B V 3% XS1795406575 1.53 - -

ODDO BHF Asset Management GmbHの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  ODDO BHF Money Market G-EUR 2.81B 2.75 1.74 0.28
  ODDO BHF Money Market CI-EUR 2.81B 2.76 1.74 0.27
  ODDO BHF Money Market DR-EUR 2.81B 2.67 1.66 0.21
  ODDO BHF Money Market CR-EUR 2.81B -0.58 -0.64 -0.32
  Basis-Fonds I (FT-Exklusivfonds) 257.77M 2.16 2.05 0.54
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