Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE)

フィリピン

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154.920 +0.290 +0.19%

27/09 - 終了. PHP 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: フィリピン

発行者: Ing Bank NV

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: N/A

0P0000I4NE 保有資産

Odyssey Peso Income Fund (0P0000I4NE) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Odyssey Peso Income Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.460	0.520	0.060
債券	99.650	99.650	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	99.646	58.558
現金	0.466	21.442

上位保有資産

買持保有資産数: 6

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Net Fxtn5-65	-	35.29	-	-
Net Fxt 5-67 1.27.14	-	30.36	-	-
Fxtn7-43 (Net)	-	18.02	-	-
Fxtn5-62 (Net)	-	10.36	-	-
Net Dbp 7.6% 01/16	-	5.62	-	-

ING Bank NVの上位債券ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Odyssey Peso Bond Fund			2.42	1.50	2.50

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日経平均株価	39,821.50	+996.00	+2.57%
日経225先物 (F)	37,437.5	-1862.5	-4.74%
韓国総合株価指数	2,649.79	-21.78	-0.82%
NYダウ	42,313.00	+137.89	+0.33%
独DAX	19,473.63	+235.27	+1.22%
S&P/ASX 200	8,212.20	+8.50	+0.10%
米ドル指数	100.150	-0.096	-0.10%

金	2,680.90	-14.00	-0.52%
原油 WTI	68.64	+0.97	+1.43%
銀	31.915	-0.426	-1.32%
米国綿花2番	72.77	-0.25	-0.34%
排出権	66.46	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	417.50	+4.25	+1.03%
米国コーヒー	269.48	-4.42	-1.61%

ドル/円	142.20	-2.61	-1.80%
ドル/ウォン	1,310.30	-2.42	-0.18%
ユーロ/ドル	1.1164	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	158.78	-3.10	-1.92%
トルコリラ/円	4.1620	-0.0675	-1.60%
豪ドル/円	98.16	-1.72	-1.72%
ポンド/円	190.18	-4.09	-2.11%

大塚ホールディングス	8,271.0	+27.0	+0.33%
SoftBank Group Corp.	9,093.0	+201.0	+2.26%
トヨタ自動車	2,751.5	+25.0	+0.92%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,451.0	-30.5	-2.06%
ブイ・テクノロジー	2,614.0	-5.0	-0.19%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,818.0	-76.5	-2.64%

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