インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(豪ドル投資型) (0P00014JPV)

東京

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25/11 - 終了. JPY 通貨

タイプ: 投資信託

市場: 日本

発行者: Okasan Asset Management Co Ltd

シンボル: 0P00014JPV

ISIN: JP90C000AZV7

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.18B

0P00014JPV 保有資産

Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset (0P00014JPV) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Okasan Infrastructure Related High Dividend Asset ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %
現金	4.960	4.960
株式	92.800	92.800
他	2.240	2.240

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	16.344	16.275
PBR (株価純資産倍率)	1.299	1.547
PSR (株価売上高倍率)	1.240	2.675
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.503	10.657
配当利回り	2.873	3.926
5年間の利益成長	7.627	10.072

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
不動産	44.160	36.399
製造業	24.950	11.462
金融	10.330	14.186
ハイテク	9.660	16.754
通信サービス	4.820	5.068
素材	2.940	4.405
景気連動型消費財	2.100	10.088
公益事業	1.040	5.884

地域比率

株式

アジア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 2

売持保有資産数: 0

	名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
	SBIOkasan Infra Rel Hi Div Asst MF	-	97.33	-	-

SBI Okasan Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Okasan Japan High Div Rebalance	159.46B	11.00	21.36	11.87
Ok Asia O High Div Growth Eq Div 1M	87.48B	23.53	9.29	4.62
Okasan World REIT Selection US	31.74B	19.65	9.50	8.43
Okasan World REIT Selection Asia	28B	5.10	5.84	6.39
Ok EM Contin Div Increase Growth Eq	22.47B	16.18	8.98	5.59

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日経平均株価	38,411.50	-323.50	-0.84%
日経225先物 (F)	38,485.0	-385.0	-0.99%
韓国総合株価指数	2,520.04	-14.30	-0.56%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,359.40	-58.20	-0.69%
米ドル指数	107.044	+0.274	+0.26%

金	2,647.35	+4.75	+0.18%
原油 WTI	69.15	+0.21	+0.30%
銀	30.727	+0.066	+0.22%
米国綿花2番	71.43	-0.25	-0.35%
排出権	69.37	-0.49	-0.70%
米国シカゴコーン	430.60	-2.65	-0.61%
米国コーヒー	308.35	+1.82	+0.59%

ドル/円	154.07	-0.14	-0.09%
ドル/ウォン	1,400.85	+2.80	+0.20%
ユーロ/ドル	1.0482	-0.0012	-0.11%
ユーロ/円	161.48	-0.36	-0.22%
トルコリラ/円	4.4475	-0.0130	-0.29%
豪ドル/円	99.93	-0.35	-0.35%
ポンド/円	193.36	-0.43	-0.22%

大塚ホールディングス	8,613.0	-186.0	-2.11%
SoftBank Group Corp.	8,844.0	-30.0	-0.34%
トヨタ自動車	2,667.5	-27.0	-1.00%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,794.5	-31.5	-1.73%
ブイ・テクノロジー	2,300.0	-34.0	-1.46%
日立製作所	3,712.0	-102.0	-2.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,752.0	-67.0	-1.75%

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