Old Mutual Bond Fund R (0P0000IR40)

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3.052 -0.020 -0.60%

31/05 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Old Mutual Unit Trust Mgrs

ISIN: ZAE000020699

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 1.31B

0P0000IR40 保有資産

Old Mutual Bond Fund R (0P0000IR40) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Old Mutual Bond Fund R ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	3.020	3.020	0.000
債券	96.980	96.980	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	87.753	59.437
社債	9.175	27.513
現金	3.023	10.406
証券化商品	0.049	0.534

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 32

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/35 8.875%	ZAG000125972	24.47	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	17.37	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/40 9%	ZAG000125980	15.68	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	12.39	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	6.67	88.96	-0.59%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/45 8.75%	ZAG000106972	4.33	-	-
Tnfg35 Frn 07062034	-	3.81	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 21/12/27 10.5%	ZAG000016320	3.37	-	-
ESKOM HOLDINGS SOC LTD 25/04/42 8.5%	ZAG000107780	1.66	-	-
TRANSNET SOC LTD 14/11/27 8.9%	ZAG000046681	1.40	-	-

Old Mutual Unit Trust Mgrsの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Old Mutual Money Market Fund A	19.37B	2.79	6.28	6.59
Old Mutual Money Market Fund A2	19.37B	2.83	6.40	6.71
Old Mutual Money Market Fund B3	19.37B	2.89	6.58	6.89
Old Mutual Income Fund R	4.09B	1.94	6.60	7.20
Old Mutual Income Fund B1	4.09B	2.01	6.78	7.38

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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名前	価格	前日比	変動%
Old Mutual Bond F.	3.052	-0.020	-0.60%
MOZH	16.00	-0.10	-0.62%
T	16.500	+0.448	+2.79%