ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000VRCH)

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04/09 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRONX6CTF001

S/N: 15.044.971/0001-00

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 412.41M

0P0000VRCH 保有資産

ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV (0P0000VRCH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREV ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.170	4.180	0.010
債券	95.830	95.850	0.020

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	85.967	2,949.540
社債	12.989	13.455
現金	1.036	2,297.810

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 6

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	21.82	4,267.652	+0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/25	BRSTNCLF1RC4	14.91	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	12.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11.45	4,251.092	+0.26%
Brazil 6 15-May-2027	BRSTNCNTB682	10.50	4,347.748	+0.16%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	8.61	-0.030	36.36%
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	3.79	863.640	+22.69%
Banco Bradesco S.A. 0.65002%	BRBBDCLFRVU1	1.99	-	-
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	1.89	4,389.893	+0.04%
Banco Mercedes-Benz do Brasil S.A 1%	BRDCLSC003Q5	1.53	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.11B	8.53	13.03	-
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.07B	6.15	13.75	12.33
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.43B	9.93	13.56	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.25B	14.27	11.31	9.93
BNP PARIBAS FUNDO DE INVESTIMENTO Z	1.42B	4.82	11.11	10.08

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日経平均株価	36,422.50	-226.50	-0.62%
日経225先物 (F)	35,160.0	-1797.5	-4.86%
韓国総合株価指数	2,544.26	-31.24	-1.21%
NYダウ	40,345.41	-410.34	-1.01%
独DAX	18,301.90	-274.60	-1.48%
S&P/ASX 200	8,013.40	+31.00	+0.39%
米ドル指数	101.140	+0.070	+0.07%

金	2,524.60	-18.50	-0.73%
原油 WTI	67.67	-1.48	-2.14%
銀	28.183	-0.916	-3.16%
米国綿花2番	67.88	-1.56	-2.25%
排出権	66.50	+0.30	+0.45%
米国シカゴコーン	406.25	-4.50	-1.10%
米国コーヒー	236.00	-8.20	-3.36%

ドル/円	142.27	-1.17	-0.82%
ドル/ウォン	1,337.26	+4.22	+0.32%
ユーロ/ドル	1.1083	-0.0027	0.00%
ユーロ/円	157.68	-1.70	-1.07%
トルコリラ/円	4.1820	-0.0435	-0.95%
豪ドル/円	94.89	-1.81	-1.87%
ポンド/円	186.70	-2.38	-1.26%

大塚ホールディングス	8,173.0	-114.0	-1.38%
SoftBank Group Corp.	7,708.0	-138.0	-1.76%
トヨタ自動車	2,582.5	-33.5	-1.28%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,477.0	-8.5	-0.57%
ブイ・テクノロジー	2,623.0	-72.0	-2.67%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,923.5	-38.5	-1.30%

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