ONIX DC PLAN FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO (0P0000VRCH)

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19/11 - 終了. BRL 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

発行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRONX6CTF001

S/N: 15.044.971/0001-00

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 421.3M

0P0000VRCH 保有資産

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	0.980	1.010	0.030
債券	99.020	99.020	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	74.608	2,998.780
社債	25.417	14.073
現金	-0.026	2,295.890

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 37

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	27.56	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	17.23	4,343.700	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	12.21	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/05/29	BRSTNCNTB716	4.55	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	3.47	15,635.190	0%
Banco BTG Pactual S.A. 0.4%	BRBPACLFNWI9	3.46	-	-
Banco Bradesco SA 0.53481%	BRBBDCLTRW61	3.08	-	-
Banco Alfa De Investimento SA 0.65%	BRBRIVLFIMN9	3.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	2.53	-	-
Banco Votorantim S.A. 0.74838%	BRBEVELFNH71	2.01	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltdaの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.25B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.35B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.44B	9.98	13.25	9.98

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.52	+20.89	+0.84%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.455	+0.525	+0.49%

金	2,718.20	+43.30	+1.62%
原油 WTI	70.70	+0.93	+1.33%
銀	31.405	+0.462	+1.49%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.14	-0.85	-1.21%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	302.92	+7.22	+2.44%

ドル/円	154.76	+0.24	+0.16%
ドル/ウォン	1,404.40	+5.25	+0.38%
ユーロ/ドル	1.0421	-0.0052	-0.50%
ユーロ/円	161.27	-0.61	-0.38%
トルコリラ/円	4.4770	-0.0015	-0.03%
豪ドル/円	100.61	-0.03	-0.03%
ポンド/円	193.94	-0.62	-0.32%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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