Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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37.520 -0.350 -0.92%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Optimix Vermogensbeheer N.V.

ISIN: NL0000287100

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 92.53M

0P00000BBH 保有資産

Optimix Mix Fund (0P00000BBH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimix Mix Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	2.140	8.160	6.020
株式	46.620	46.620	0.000
債券	29.350	30.240	0.890
転換社債	0.150	0.150	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	15.850	15.850	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.596	16.492
PBR (株価純資産倍率)	2.188	2.532
PSR (株価売上高倍率)	1.523	1.885
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.245	10.312
配当利回り	2.350	2.408
5年間の利益成長	10.926	11.374

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	26.110	21.109
金融	16.360	15.995
景気連動型消費財	10.930	12.562
製造業	9.380	11.964
ヘルスケア	9.290	11.971
通信サービス	7.730	7.828
エネルギー	6.380	3.133
消費者向け循環株	5.640	7.470
素材	3.820	6.598
公益事業	2.330	2.754
不動産	2.030	2.841

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	15.73	597.15	+0.84%
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	11.72	84.240	-0.50%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	8.12	106.31	+0.96%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.01	57.09	+0.78%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5.88	46.240	-1.49%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.36	-	-
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5.17	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.12	99.95	+0.24%
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4.87	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3.74	93.490	-0.35%

Optimix Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		85.95M	2.26	10.90	8.50
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-0.26	2.14	11.74

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日経平均株価	37,321.50	+502.41	+1.36%
日経225先物 (F)	37,060.0	+327.5	+0.89%
韓国総合株価指数	2,596.81	+21.99	+0.85%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,797.50	+11.30	+0.15%
米ドル指数	103.59	+0.03	+0.03%

金	2,945.62	-1.18	-0.04%
原油 WTI	67.61	-0.07	-0.10%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	460.40	-1.23	-0.27%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.34	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,450.74	-0.26	-0.02%
ユーロ/ドル	1.0885	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0535	+0.0015	+0.04%
豪ドル/円	93.85	+0.16	+0.17%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,638.0	+60.0	+0.79%
SoftBank Group Corp.	7,908.0	+127.0	+1.63%
トヨタ自動車	2,754.5	-7.0	-0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,950.5	+20.5	+1.06%
ブイ・テクノロジー	2,297.0	+24.0	+1.06%
日立製作所	3,756.0	+70.0	+1.90%
みずほフィナンシャルグループ	4,119.0	+62.0	+1.53%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Optimix Mix Fund	37.520	-0.350	-0.92%
SamsungActive KoA.	6,965	+105	+1.53%
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Samsung KODEX USD.	7,810	-5	-0.06%