Optimix Mix Fund (0P00000BBH)

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25/11 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

ISIN: NL0000287100

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 89.42M

0P00000BBH 保有資産

Optimix Mix Fund (0P00000BBH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Optimix Mix Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
株式	41.310	41.310	0.000
債券	30.990	31.820	0.830
転換社債	0.160	0.160	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	8.920	8.940	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.407	16.411
PBR (株価純資産倍率)	1.910	2.476
PSR (株価売上高倍率)	1.309	1.842
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.868	10.152
配当利回り	2.654	2.444
5年間の利益成長	10.970	12.389

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	22.630	20.453
金融	14.750	15.288
エネルギー	11.840	3.351
製造業	10.450	11.985
ヘルスケア	9.990	12.604
景気連動型消費財	9.250	12.352
通信サービス	6.440	7.527
消費者向け循環株	5.370	7.852
素材	4.580	6.800
公益事業	2.840	3.158
不動産	1.880	3.014

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 34

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Netherlands 0.5 15-Jul-2032	NL0015000RP1	12.03	86.250	-0.87%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	10.17	634.92	+0.58%
iShares Physical Gold	IE00B4ND3602	7.26	51.25	-2.40%
Dimensional Global Core Equity Fund EUR Accumulati	IE00B2PC0260	5.77	50.770	+1.22%
M&G Sust Eurp Crdt Invmt EI EUR Acc	LU2360511021	5.48	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.28	101.00	-0.22%
Dimensional EM LrgCap Core Eq EUR Acc	IE00BWGCG836	5.23	-	-
Pzena Global Value A EUR Acc	IE00BD5V3T87	4.91	-	-
Add Value Fund N.V.	NL0009388743	3.76	91.720	+1.12%
France (Republic Of) 0%	FR0128379478	3.46	-	-

Optimix Vermogensbeheer N.V.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Optimix Wereld Aandelen Fonds		128.75M	15.90	10.62	10.15
	Add Value Fund N.V.		77.8M	-4.18	1.64	13.59

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	38,089.50	-645.50	-1.67%
日経225先物 (F)	38,095.0	-775.0	-1.99%
韓国総合株価指数	2,516.46	-17.88	-0.71%
NYダウ	44,736.57	+440.06	+0.99%
独DAX	19,405.20	+82.61	+0.43%
S&P/ASX 200	8,376.30	-41.30	-0.49%
米ドル指数	107.327	+0.483	+0.45%

金	2,649.95	+7.35	+0.28%
原油 WTI	68.62	-0.32	-0.46%
銀	30.652	-0.009	-0.03%
米国綿花2番	71.68	+0.91	+1.29%
排出権	69.92	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	431.12	-2.13	-0.49%
米国コーヒー	306.53	+4.43	+1.47%

ドル/円	153.97	-0.24	-0.16%
ドル/ウォン	1,405.86	+7.80	+0.56%
ユーロ/ドル	1.0446	-0.0048	-0.46%
ユーロ/円	160.86	-0.98	-0.61%
トルコリラ/円	4.4470	-0.0135	-0.30%
豪ドル/円	99.33	-0.95	-0.94%
ポンド/円	192.76	-1.03	-0.53%

大塚ホールディングス	8,527.0	-272.0	-3.09%
SoftBank Group Corp.	8,744.0	-130.0	-1.46%
トヨタ自動車	2,645.0	-49.5	-1.84%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,797.0	-29.0	-1.59%
ブイ・テクノロジー	2,294.0	-40.0	-1.71%
日立製作所	3,662.0	-152.0	-3.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,767.0	-52.0	-1.36%

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