Partners Group Global Value SICAV I EUR Acc (0P0000KCR9)

ルクセンブルグ

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408.220 +2.760 +0.68%

30/09 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Partners Group (UK) Limited

ISIN: LU0286628747

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 8.02B

0P0000KCR9 保有資産

Partners Group Global Value SICAV I (0P0000KCR9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Partners Group Global Value SICAV I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	13.030	14.100	1.070
株式	1.120	1.120	0.000
債券	10.970	10.970	0.000
優先株式	0.640	0.640	0.000
他	74.240	77.450	3.210

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	-	13.649
PBR (株価純資産倍率)	-	2.021
PSR (株価売上高倍率)	-	2.183
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	-	13.109
配当利回り	-	3.442
5年間の利益成長	-	40.502

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	13.922	4.107
社債	11.613	5.174
デリバティブ	-0.893	0.746

上位保有資産

買持保有資産数: 360

売持保有資産数: 44

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P.	-	8.37	-	-
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216	-	2.70	-	-
Partners Group Client Access 13, L.P.	-	2.26	-	-
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906	-	2.20	-	-
Cpa Global Pga 946	-	2.04	-	-
Allied Universal	-	2.02	-	-
Partners Group Client Access 24, L.P.	-	1.85	-	-
Partners Group Client Access 16, L.P.	-	1.81	-	-
Vermaat	-	1.49	-	-
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I	-	1.44	-	-

Partners Group (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

	名前	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	Partners Group Glbl Value SICAV R		8.02B	2.68	3.70	8.52
	LU1157260305		8.02B	3.06	4.21	-

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日経平均株価	39,468.50	+74.50	+0.19%
日経225先物 (F)	39,090.0	-615.0	-1.55%
韓国総合株価指数	2,561.13	-3.50	-0.14%
NYダウ	43,988.99	+259.65	+0.59%
独DAX	19,215.48	-147.04	-0.76%
S&P/ASX 200	8,295.10	+68.80	+0.84%
米ドル指数	104.830	+0.460	+0.44%

金	2,691.70	-14.10	-0.52%
原油 WTI	70.44	-1.92	-2.65%
銀	31.420	-0.435	-1.37%
米国綿花2番	70.97	-0.08	-0.11%
排出権	67.69	+1.65	+2.50%
米国シカゴコーン	431.25	+4.25	+1.00%
米国コーヒー	254.00	-6.40	-2.46%

ドル/円	152.63	-0.30	-0.20%
ドル/ウォン	1,398.23	+18.34	+1.33%
ユーロ/ドル	1.0718	-0.0086	-0.79%
ユーロ/円	163.61	-1.65	-1.00%
トルコリラ/円	4.4405	-0.0270	-0.60%
豪ドル/円	100.49	-1.66	-1.63%
ポンド/円	197.20	-1.43	-0.72%

大塚ホールディングス	9,498.0	-2.0	-0.02%
SoftBank Group Corp.	9,368.0	+146.0	+1.58%
トヨタ自動車	2,662.5	-99.5	-3.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,768.5	+1.5	+0.08%
ブイ・テクノロジー	2,446.0	-11.0	-0.45%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,425.0	-27.0	-0.78%

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