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Partners Group Global Value SICAV I EUR Acc (0P0000KCR9)

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31/05 - 表示されている情報は遅れています。. EUR 通貨 ( 免責条項 )
タイプ:  投資信託
市場:  ルクセンブルグ
発行者:  Partners Group (UK) Limited
ISIN:  LU0286628747 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 7.83B
Partners Group Global Value SICAV I 402.090 -1.650 -0.41%

0P0000KCR9 保有資産

 
Partners Group Global Value SICAV I (0P0000KCR9) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Partners Group Global Value SICAV I ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 13.030 14.100 1.070
株式 1.120 1.120 0.000
債券 10.970 10.970 0.000
優先株式 0.640 0.640 0.000
74.240 77.450 3.210

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 - 12.902
PBR (株価純資産倍率) - 1.698
PSR (株価売上高倍率) - 1.867
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) - 12.546
配当利回り - 3.718
5年間の利益成長 - 19.044

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
現金 13.922 3.997
社債 11.613 4.860
デリバティブ -0.893 0.673

上位保有資産

買持保有資産数: 360

売持保有資産数: 44

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Partners Group Global Liquid Loan Access, L.P. - 8.37 - -
Cerba Health Care Constantin Investment Limited Pga 216 - 2.70 - -
Partners Group Client Access 13, L.P. - 2.26 - -
Partners Group Client Access 25, L.P. Inc. Pga 906 - 2.20 - -
Cpa Global Pga 946 - 2.04 - -
Allied Universal - 2.02 - -
Partners Group Client Access 24, L.P. - 1.85 - -
Partners Group Client Access 16, L.P. - 1.81 - -
Vermaat - 1.49 - -
Hearthside Food Solutions Snack Time Pg Holdings, I - 1.44 - -

Partners Group (Luxembourg) S.A.の上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Partners Group Glbl Value SICAV R 7.83B 1.89 6.70 9.33
  LU1157260305 7.83B 2.05 7.22 -
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