BNP Paribas Funds Euro Inflation-Linked Bond Classic Capitalisation (0P00000T9B)

ルクセンブルグ

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143.650 -0.470 -0.33%

30/04 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: BNP Paribas Asset Management Luxembourg

ISIN: LU0190304583

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 184.65M

0P00000T9B 保有資産

Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital (0P00000T9B) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Parvest Bond Euro Inflation Linked Classic Capital ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
債券	109.490	169.320	59.830

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
国債	109.445	87.646
現金	-9.486	8.140
社債	0.041	0.215

地域比率

債券

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 59

売持保有資産数: 28

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Euro Bobl Future Mar 24	DE000C7X7UL6	19.94	-	-
Oatei Lg27 Eur 1,85	FR0011008705	12.33	103.55	0.00%
Italy 1.5 15-May-2029	IT0005543803	12.01	100.210	-0.21%
Italy 2.4 15-May-2039	IT0005547812	10.91	104.660	-0.18%
France 0.1 25-Jul-2038	FR001400AQH0	6.64	90.180	-0.08%
Oatei Lug32 Eur 3,15	FR0000188799	5.81	120.12	0.00%
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	5.07	100.73	+0.44%
Bundei 0,1% Ap46 Eur	DE0001030575	5.04	92.90	0.00%
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	4.40	98.38	+0.23%
OAT FRGOVT .1 01-Mar-2028	FR0013238268	4.05	96.680	+0.03%

BNP Paribas Asset Management Luxembourgの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
LU0167237543	27.36B	0.92	1.08	0.08
LU0423950210	7.38B	0.96	1.17	0.23
Easy JPM GBI EMU Track I Cap e	2.31B	-0.73	-5.09	0.75
Easy JPM GBI EMU Track Privilege Ce	2.31B	-0.73	-5.14	0.70
Easy JPM GBI EMU Track X Cape	2.31B	-0.72	-11.25	-1.24

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,857.5	-105.0	-0.28%
韓国総合株価指数	2,681.31	-2.34	-0.09%
NYダウ	38,225.66	+322.37	+0.85%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,634.90	+47.90	+0.63%
米ドル指数	105.125	-0.053	-0.05%

金	2,315.40	+5.80	+0.25%
原油 WTI	79.19	+0.24	+0.30%
銀	26.962	+0.133	+0.50%
米国綿花2番	75.80	+0.24	+0.32%
排出権	72.69	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	463.12	+3.12	+0.68%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.00	-0.63	-0.41%
ドル/ウォン	1,362.27	-4.48	-0.33%
ユーロ/ドル	1.0736	+0.0011	+0.10%
ユーロ/円	164.28	-0.52	-0.32%
トルコリラ/円	4.7220	-0.0260	-0.55%
豪ドル/円	100.67	-0.20	-0.20%
ポンド/円	192.07	-0.51	-0.26%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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