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Payden Emerging Markets Bond Fund SI Class (PYEIX)

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13/11 - 表示されている情報は遅れています。. USD 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  アメリカ
発行者:  Paydenfunds
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 535.64M
Payden Emerging Markets Bond SI 10.60 -0.01 -0.09%

PYEIX 保有資産

 
Payden Emerging Markets Bond SI (PYEIX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Payden Emerging Markets Bond SI ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 5.42 31.23 25.81
債券 94.57 96.11 1.54

 スタイルボックス

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は3つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
国債 72.26 50.67
デリバティブ -0.17 19.57
社債 22.11 35.90
現金 5.59 9.64
証券化商品 0.21 1.89

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アジア
  • アフリカ & 中近東
  • 新興国市場
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 365

売持保有資産数: 34

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
Peru (Republic Of) 5.35% PEP01000C5H2 1.62 - -
Colombia (Republic Of) 6.125% - 1.34 - -
Egypt (Arab Republic of) 6.375% XS1980256314 1.31 - -
Peru (Republic Of) 6.9% - 1.28 - -
Uzbekistan (The Republic of) 3.7% - 1.24 - -
Poland (Republic of) 5.5% - 1.12 - -
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4.6% - 1.05 - -
  Brazil 10 01-Jan-2029 BRSTNCNTF1Q6 0.97 941.130 -1.33%
Panama (Republic of) 7.5% - 0.97 - -
Argentina (Republic Of) 4.125% - 0.93 - -

Paydenfundsの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Payden Limited Maturity 551.4M 5.18 3.96 2.22
  Payden Low Duration Fund 521.92M 4.36 2.06 1.83
  Payden Emerging Markets Bond 289.41M 0.74 -2.32 2.76
  Payden Core Bond 263.34M -2.86 -3.26 1.47
  Payden High Income 217.29M 0.44 3.25 4.83
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