Pegaso Capital SICAV Strategic Bond C USD Hedged (0P0000VOSW)

ルクセンブルグ

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141.810 -0.190 -0.13%

26/11 - 終了. USD 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0683647282

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 22.74M

0P0000VOSW 保有資産

Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional (0P0000VOSW) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pegaso Capital SICAV Strategic Bond Institutional ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.470	4.670	0.200
債券	93.660	93.660	0.000
他	1.870	2.550	0.680

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	80.817	44.011
現金	3.729	42.796
デリバティブ	1.703	78.464

上位保有資産

買持保有資産数: 82

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Allianz Se Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.83	-	-
Var Energi Asa1 Emtn Reg.S. V.23(2029)	-	2.74	-	-
I Shares Iii Plc. - I Shares Emerging Markets Local Government Bond Ucits E	-	2.55	-	-
Banca Popolare Di Sondrio S.P.A. Emtn Reg.S. Fix-To-Float V.21(2032)	-	2.53	-	-
Bff Bank S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.36	-	-
Banco Santander S.A. Fix-To-Float Perp.	-	2.34	-	-
Eni S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.30	-	-
Ageas Sa/Nv Reg.S. Fix-To-Float Perp.	-	2.21	-	-
Mediobanca - Banca Di Credito Finanziario S.P.A. Emtn Reg.S. Fixto- Float V	-	2.08	-	-
Finecobank Banca Fineco S.P.A. Reg.S. Fix-To-Float V.21(2027)	-	2.01	-	-

Mainfirst Affiliated Fund Managers S.A.の上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk C	430.03M	1.39	-1.71	-
Emirates NBD SICAV Glbl Sukuk A	430.03M	2.78	-0.26	-
RWC Global Convertibles Fund B USD	399.29M	5.11	-2.61	3.46
EDM Intl S Credit Portfolio B USD	66.12M	5.91	0.77	3.16
RWC Asia Convertibles Fund B USD	49.97M	10.95	1.84	4.88

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日経平均株価	38,034.00	-77.50	-0.20%
日経225先物 (F)	38,037.5	+225.0	+0.60%
韓国総合株価指数	2,508.85	+5.79	+0.23%
NYダウ	44,722.06	-138.25	-0.31%
独DAX	19,261.75	-34.23	-0.18%
S&P/ASX 200	8,441.80	+35.10	+0.42%
米ドル指数	106.225	+0.196	+0.18%

金	2,655.61	-9.19	-0.34%
原油 WTI	68.67	-0.05	-0.07%
銀	30.525	-0.031	-0.10%
米国綿花2番	71.67	-0.01	-0.01%
排出権	68.42	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	428.00	0.00	0.00%
米国コーヒー	325.88	+17.03	+5.51%

ドル/円	151.73	+0.63	+0.42%
ドル/ウォン	1,396.09	+7.51	+0.54%
ユーロ/ドル	1.0548	-0.0015	-0.15%
ユーロ/円	160.05	+0.36	+0.23%
トルコリラ/円	4.3800	+0.0175	+0.40%
豪ドル/円	98.57	+0.37	+0.38%
ポンド/円	192.19	+0.61	+0.32%

大塚ホールディングス	8,624.0	-39.0	-0.45%
SoftBank Group Corp.	8,945.0	-36.0	-0.40%
トヨタ自動車	2,575.0	+4.0	+0.16%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,770.5	+2.5	+0.14%
ブイ・テクノロジー	2,237.0	-10.0	-0.45%
日立製作所	3,732.0	-3.0	-0.08%
みずほフィナンシャルグループ	3,724.0	+24.0	+0.65%

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