Perlas Global Active Investment Fund - Perlas Dynamisch (0P00018STG)

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22.994 -1.120 -4.63%

10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: オランダ

発行者: Ostrica B.V.

ISIN: NL0010062154

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 41.2M

0P00018STG 保有資産

Perlas Dynamisch (0P00018STG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Perlas Dynamisch ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	11.210	18.110	6.900
株式	66.660	66.890	0.230
債券	21.590	22.380	0.790
転換社債	0.040	0.040	0.000
優先株式	0.010	0.010	0.000
他	0.490	0.490	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.653	16.773
PBR (株価純資産倍率)	2.426	2.570
PSR (株価売上高倍率)	1.274	1.831
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.147	10.837
配当利回り	1.928	2.395
5年間の利益成長	11.464	10.423

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	37.800	21.475
通信サービス	12.880	7.470
景気連動型消費財	11.170	10.962
製造業	11.150	12.182
ヘルスケア	9.960	12.153
金融	9.650	15.479
エネルギー	2.840	3.606
消費者向け循環株	2.610	7.039
素材	1.510	5.474
公益事業	0.440	2.979

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 373

売持保有資産数: 12

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 0.25%	-	9.72	-	-
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	3.34	94.56	+0.15%
アルファベット	US02079K3059	3.09	167.11	+1.87%
マイクロソフト	US5949181045	2.69	383.27	+0.74%
エヌビディア	US67066G1040	2.55	115.74	+6.43%
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ	US0079031078	2.12	100.79	+4.16%
ドイツテレコム AG	DE0005557508	1.84	33.320	-0.33%
Robeco High Yield Bonds FH €	LU0792910563	1.84	168.610	-0.15%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Hi	IE00B2R34Y72	1.82	26.250	-0.19%
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	1.81	645.50	+2.14%

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,925.0	+192.5	+0.52%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,804.40	+18.20	+0.23%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.19	-1.61	-0.05%
原油 WTI	67.68	0.00	0.00%
銀	33.768	+0.024	+0.07%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.50	-0.13	-0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.27	+0.02	+0.01%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0886	-0.0002	-0.02%
ユーロ/円	161.40	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.21	+0.05	+0.03%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
Perlas Dynamisch	22.994	-1.120	-4.63%
ZKB Gold AA GBP	2,124.00	+12.00	+0.57%
Manulife Retireme.	25.425	-0.310	-1.19%
HuaAn New Drive F.	1.271	0.001	0%
ProShares UltraPr.	25.22	0.00	0.00%