KKP Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP)

タイ

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13.216 +0.010 +0.08%

30/12 - 終了. THB 通貨

タイプ: 投資信託

市場: タイ王国

発行者: Phatra Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7410010006

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 578.92M

PHATRASMCAP 保有資産

Phatra Small And Mid Cap Equity Fund (PHATRASMCAP) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Phatra Small And Mid Cap Equity Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	4.550	4.550
株式	95.790	95.790
債券	0.020	0.020

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	13.620	14.287
PBR (株価純資産倍率)	1.398	1.671
PSR (株価売上高倍率)	1.036	1.274
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	9.673	8.181
配当利回り	3.517	4.022
5年間の利益成長	6.441	8.118

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
景気連動型消費財	24.220	13.731
ハイテク	15.660	7.898
金融	13.170	16.516
ヘルスケア	11.550	11.557
消費者向け循環株	10.080	16.859
製造業	9.690	12.611
公益事業	6.990	5.784
不動産	4.020	8.247
素材	3.710	5.025
エネルギー	0.920	6.543

地域比率

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 27

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
R And B Food Supply	TH9451010002	6.21	6.95	-2.11%
JWD InfoLogistics	TH6718010007	6.19	10.70	+5.94%
Mega Lifesciences	TH4984010009	5.81	33.25	-2.21%
SIS Distribution	TH0776010009	5.54	28.50	0.00%
Chularat Hospital	TH4539010Z03	5.25	2.440	-1.61%
Sabina	TH0976010Z01	5.23	20.30	0.00%
Ngern Tid Lor PCL	THA271010003	5.16	17.00	+1.19%
After You Public	TH7650010005	4.58	11.00	0.00%
Hana Microelectronics	TH0324B10Z01	4.38	24.70	-2.18%
Somboon Advance Tech	TH0823010002	4.06	10.90	+0.93%

Kiatnakin Phatra Asset Management Co., Ltd.の上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PHATRA STRATEGIC ASSET ALLOCATION	7.55B	8.89	-0.19	2.84
PHATRA GLOBAL NEW PERSPECTIVE	6.55B	16.55	2.41	-
Phatra Long Term Equity Dividend Fu	4.25B	-3.45	-5.68	-0.18
Phatra Equity Retirement Mutual Fun	1.65B	-0.99	-3.25	2.22
Phatra Income Retirement Mutual	1.57B	3.65	2.63	2.35

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,375.0	-45.0	-0.11%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,544.22	-29.51	-0.07%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,159.10	-75.90	-0.92%
米ドル指数	108.280	+0.350	+0.32%

金	2,639.30	-0.05	0.00%
原油 WTI	71.72	-0.14	-0.19%
銀	29.290	-0.003	-0.01%
米国綿花2番	68.38	-0.10	-0.15%
排出権	71.57	+0.99	+1.40%
米国シカゴコーン	458.75	+0.00	+0.00%
米国コーヒー	319.75	-1.10	-0.34%

ドル/円	156.91	-0.27	-0.17%
ドル/ウォン	1,470.18	-2.55	-0.17%
ユーロ/ドル	1.0358	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	162.48	-0.25	-0.15%
トルコリラ/円	4.4435	-0.0315	-0.70%
豪ドル/円	97.13	-0.12	-0.12%
ポンド/円	196.33	-0.32	-0.16%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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