PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI CRÉDITO PRIVADO (0P00012DAF)

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29/05 - 終了. BRL 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ブラジル

ISIN: BRPOR9CTF001

S/N: 18.719.154/0001-01

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 6.7B

0P00012DAF 保有資産

PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE (0P00012DAF) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFE ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.420	4.450	0.030
債券	93.100	93.100	0.000
他	2.490	2.490	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.653	59.522
国債	32.455	21.092
現金	4.403	20.643

地域比率

債券

南アメリカ

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 266

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Brazil 0 01-Apr-2025	BRSTNCLTN830	15.22	918.627	-0.01%
Brazil 0 01-Sep-2027	BRSTNCLF1RH3	4.45	14,835.980	+0.04%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	3.79	811.138	-0.33%
Porto Bancário Mastr Ref DI FI RF C Priv	-	3.75	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	2.89	14,876.180	+0.04%
Banco Votorantim S.A. 0.9%	BRBEVELFNJ04	2.66	-	-
TIM BRASIL SERVIÃ‡OS E PARTICIPAÃ‡Ã•ES S	BRTBSPDBS005	1.52	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25	BRSTNCLTN863	1.42	-	-
LOJAS RENNER SA 1.6% 18/02/25	BRLRENDBS0B4	1.41	-	-
CYRELA BRAZIL REALTY SA EMPREEND PARTIC	BRCYREDBS090	1.14	-	-

Porto Seguro Investimentos Ltdaの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PORTO SEGURO SOBERANO FUNDO DE INVE	3.49B	13.00	9.89	8.92
PORTO SEGURO FUNDO DE INVESTIMENTOD	3.45B	11.89	8.84	-
PORTO SEGURO EMPRESARIAL RENDA FIXA	3.08B	13.02	9.52	9.90
PORTO SEGURO CARAVELAS FUNDO DE INV	1.09B	0.47	9.64	11.37
PORTO SEGURO MASTER INFLACAO IMA B5	536.74M	12.80	9.29	-

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日経平均株価	38,495.50	+483.00	+1.27%
日経225先物 (F)	38,750.0	+290.0	+0.75%
韓国総合株価指数	2,636.20	+0.76	+0.03%
NYダウ	38,686.32	+574.84	+1.51%
独DAX	18,483.07	-13.72	-0.07%
S&P/ASX 200	7,701.70	+73.50	+0.96%
米ドル指数	104.575	-0.083	-0.08%

金	2,347.70	-18.80	-0.79%
原油 WTI	77.18	-0.73	-0.94%
銀	30.555	-0.979	-3.10%
米国綿花2番	76.15	-1.61	-2.07%
排出権	74.07	-1.41	-1.87%
米国シカゴコーン	445.75	-3.00	-0.67%
米国コーヒー	220.73	-12.27	-5.27%

ドル/円	157.29	+0.47	+0.30%
ドル/ウォン	1,383.05	+8.31	+0.60%
ユーロ/ドル	1.0849	+0.0017	+0.16%
ユーロ/円	170.62	+0.75	+0.44%
トルコリラ/円	4.8845	+0.0165	+0.34%
豪ドル/円	104.67	+0.64	+0.62%
ポンド/円	200.45	+0.77	+0.38%

大塚ホールディングス	6,474.0	+218.0	+3.48%
SoftBank Group Corp.	9,042.0	+284.0	+3.24%
トヨタ自動車	3,401.0	+71.0	+2.13%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,658.0	+28.5	+1.75%
ブイ・テクノロジー	3,070.0	-5.0	-0.16%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,214.0	+70.0	+2.23%

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