Prelium B (LF) Total Return Fund (0P0000SKN8)

ルクセンブルグ

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29/11 - 終了. EUR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0517761515

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 2.77M

0P0000SKN8 保有資産

Prelium B (LF) Total Return Fund (0P0000SKN8) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prelium B (LF) Total Return Fund ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.840	25.100	15.260
株式	28.110	28.110	0.000
債券	61.830	61.830	0.000
転換社債	0.220	0.220	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
PER (株価収益率)	10.209	16.653
PBR (株価純資産倍率)	1.439	2.428
PSR (株価売上高倍率)	0.850	1.737
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.039	10.212
配当利回り	3.128	2.482
5年間の利益成長	11.125	10.852

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
消費者向け循環株	20.040	7.823
ヘルスケア	16.400	12.889
景気連動型消費財	14.620	10.883
製造業	13.030	12.275
ハイテク	9.760	19.745
金融	8.420	15.233
通信サービス	8.100	6.713
素材	7.140	5.226
不動産	0.960	3.761
公益事業	0.810	3.395
エネルギー	0.720	4.314

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 117

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
United States Treasury Notes 1.5%	-	8.26	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	8.17	-	-
iShares $ Corp Bond UCITS EUR Hedged (Dist)	IE00BF3N6Y61	4.91	3.76	-0.18%
United States Treasury Notes 1.75%	-	4.57	-	-
iShares JPM EM Bond EUR Hedged	IE00B9M6RS56	4.49	66.30	-0.08%
United States Treasury Notes 0.625%	-	3.91	-	-
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCIT	IE00BCRY6003	3.83	80.00	+0.28%
Hellenic Petroleum Finance Plc 2%	XS2060691719	3.19	-	-
Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A. 2.125%	XS2364001151	3.06	-	-
Public Power Corp 3.875%	XS2314265237	3.02	-	-

Eurobank Fund Mgmnt Company (Lux) S.A.の上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
PrivateBanking Class LFs GlblLow	349.43M	1.73	0.25	-
Eurobank LFs Bal Blend Glbl	137.76M	3.92	-0.03	2.59
Postbank LFs Bal Blend Glbl	137.76M	3.92	-0.03	2.51
Eurobank I LFs Bal Blend Glbl	137.76M	4.19	0.61	3.24
Eurobank LF Eq Glbl Eq Fund	106.74M	12.26	7.24	7.71

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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