Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B1 (0P0000JZFK)

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2.205 -0.002 -0.10%

20/06 - 終了. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000139960

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 118.63M

0P0000JZFK 保有資産

Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B1 (0P0000JZFK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Pos Rtn QuantPlus Fund B1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	25.400	38.500	13.100
債券	74.340	86.980	12.640
優先株式	0.250	0.250	0.000
他	0.010	0.010	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	9.399	12.636
PBR (株価純資産倍率)	0.757	1.751
PSR (株価売上高倍率)	4.159	1.494
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	10.933	8.045
配当利回り	9.140	4.057
5年間の利益成長	3.800	11.108

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	48.226	10.858
現金	25.401	27.978
国債	26.365	9.179

上位保有資産

買持保有資産数: 24

売持保有資産数: 8

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Prescient Flexible Fixed Interest B3	ZAE000222469	19.73	-	-
Prescient Income Plus B3	ZAE000284303	9.97	-	-
Prescient Income B3	ZAE000273819	9.42	-	-
Prescient Yield QuantPlus B3	ZAE000121893	7.23	-	-
Prescient Infrastructure Debt Fund Trust Class A	-	4.91	-	-
Pim Clean Energy Debt A	-	4.89	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 28/02/33 1.875%	ZAG000125998	3.58	-	-
Prescient Money Market Fund B3	ZAE000140885	3.47	1.000	0%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/01/37 8.5%	ZAG000107012	3.42	-	-
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 31/03/32 8.25%	ZAG000107004	3.08	-	-

Prescient Management Coの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	3.75B	6.70	9.71	13.59
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	10.22K	16.82	6.19	12.15
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	368.68M	6.18	8.21	11.56
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	21.25K	5.80	7.32	11.15
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	13.6B	4.51	12.79	-

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日経平均株価	38,621.00	-25.50	-0.07%
日経225先物 (F)	38,485.0	-110.0	-0.29%
韓国総合株価指数	2,784.25	-23.38	-0.83%
NYダウ	39,150.33	+15.57	+0.04%
独DAX	18,185.23	-68.95	-0.38%
S&P/ASX 200	7,796.00	+26.60	+0.34%
米ドル指数	105.480	+0.253	+0.24%

金	2,334.70	-34.30	-1.45%
原油 WTI	80.59	-0.70	-0.86%
銀	29.580	-1.241	-4.03%
米国綿花2番	72.31	-0.31	-0.43%
排出権	68.05	-1.17	-1.69%
米国シカゴコーン	435.25	-4.75	-1.08%
米国コーヒー	224.85	-5.50	-2.39%

ドル/円	159.82	+0.92	+0.58%
ドル/ウォン	1,388.51	-3.42	-0.25%
ユーロ/ドル	1.0691	-0.0009	-0.08%
ユーロ/円	170.80	+0.71	+0.42%
トルコリラ/円	4.8615	+0.0185	+0.38%
豪ドル/円	106.15	+0.37	+0.35%
ポンド/円	202.06	+0.90	+0.45%

大塚ホールディングス	6,388.0	+175.0	+2.82%
SoftBank Group Corp.	9,889.0	-321.0	-3.14%
トヨタ自動車	3,074.0	-10.0	-0.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,547.0	0.0	0.00%
ブイ・テクノロジー	3,075.0	-150.0	-4.65%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,100.0	+22.0	+0.71%

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