Prescient Yield QuantPlus Fund A1 (0P0000JZAK)

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20/05 - 表示されている情報は遅れています。. ZAR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: 南アフリカ

発行者: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000063400

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.09B

0P0000JZAK 保有資産

Prescient Yield QuantPlus Fund A1 (0P0000JZAK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Prescient Yield QuantPlus Fund A1 ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	33.460	33.480	0.020
債券	66.540	66.540	0.000

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	63.682	57.464
現金	33.461	21.795
国債	2.857	5.795

地域比率

債券

アフリカ & 中近東

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 104

売持保有資産数: 3

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
FIRSTRAND BANK LTD 31/12/99 8.092%	ZAG000157512	5.05	-	-
Standard Bank Ncd 9.195 070325	-	3.08	-	-
Standard Bank Ncd 9.2 280325	-	3.00	-	-
Prescient Corporate Money Market B3	ZAE000280848	2.61	-	-
Toyota Fin Services Pn 0 030424	-	2.31	-	-
Standard Bank Ncd 9.1 260824	-	2.23	-	-
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA 21/08/25 6.425%	ZAG000170259	2.09	-	-
Investec Bank Ltd Mtn Group Ltd Ivc263 Jb3+160 021125	-	2.09	-	-
INVESTEC LTD 31/12/99 8.483%	ZAG000174764	2.06	-	-
NORTHAM PLATINUM LTD 25/05/24 7.675%	ZAG000168105	1.99	-	-

Prescient Management Coの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Prescient Income Provider Fund A1	38.42B	1.91	7.48	8.00
Prescient Income Provider Fund A2	38.42B	2.01	7.79	8.30
Prescient Income Provider Fund B1	38.42B	2.07	7.98	8.50
Prescient Income Provider Fund B2	38.42B	2.11	8.10	8.63
Prescient Income Provider Fund B3	38.42B	2.21	8.41	8.94

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日経平均株価	38,953.50	-135.00	-0.35%
日経225先物 (F)	38,927.5	-297.5	-0.76%
韓国総合株価指数	2,724.21	-17.93	-0.65%
NYダウ	39,806.77	-196.82	-0.49%
独DAX	18,656.95	-110.11	-0.59%
S&P/ASX 200	7,851.70	-12.00	-0.15%
米ドル指数	104.400	-0.060	-0.06%

金	2,417.75	-20.75	-0.85%
原油 WTI	78.94	-0.36	-0.45%
銀	31.770	-0.656	-2.02%
米国綿花2番	75.41	-0.62	-0.82%
排出権	73.24	-0.98	-1.32%
米国シカゴコーン	455.60	-4.40	-0.96%
米国コーヒー	207.60	+0.90	+0.44%

ドル/円	156.18	-0.06	-0.04%
ドル/ウォン	1,362.79	+2.82	+0.21%
ユーロ/ドル	1.0870	+0.0015	+0.14%
ユーロ/円	169.79	+0.14	+0.08%
トルコリラ/円	4.8515	0.0000	0.00%
豪ドル/円	104.13	-0.06	-0.06%
ポンド/円	198.57	+0.02	+0.01%

大塚ホールディングス	6,464.0	-41.0	-0.63%
SoftBank Group Corp.	8,176.0	-136.0	-1.64%
トヨタ自動車	3,437.0	-10.0	-0.29%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,552.0	-11.0	-0.70%
ブイ・テクノロジー	2,872.0	+7.0	+0.24%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,163.0	-69.0	-2.13%

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