Sundaram Liquid Fund Daily Reinvestment of Income Dis cum Cap Wdrl (0P00005WWM)

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12/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01DB7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 67.83B

0P00005WWM 保有資産

Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein (0P00005WWM) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Cash Management Fund Daily Dividend Rein ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.790	100.700	0.910
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	60.901	49.407
社債	38.895	27.140

上位保有資産

買持保有資産数: 83

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
182 DTB 18102024	IN002024Y043	4.36	-	-
National Housing Bank	INE557F08FG1	1.45	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.45	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07OX8	1.45	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1.45	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.45	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.44	-	-
91 DTB 28112024	IN002024X235	1.44	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.43	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.09	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Principal Cash Management Growth	67.83B	6.09	6.16	5.32
Principal Cash Management M Div	67.83B	2.46	4.91	3.99
Principal Cash Management W Div	67.83B	1.94	4.80	3.81
Principal Cash Management Dir Gr	67.83B	6.22	6.29	5.41
Principal Cash Management Dir Div M	67.83B	2.51	4.96	4.03

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	39,012.5	+67.5	+0.17%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,928.05	-30.14	-0.07%
独DAX	19,250.65	+273.56	+1.44%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.442	+0.063	+0.06%

金	2,577.35	-9.15	-0.35%
原油 WTI	68.84	+0.41	+0.60%
銀	30.490	-0.173	-0.56%
米国綿花2番	68.81	-0.09	-0.13%
排出権	67.97	+1.66	+2.50%
米国シカゴコーン	420.62	-5.38	-1.26%
米国コーヒー	283.88	+12.68	+4.68%

ドル/円	155.99	+0.54	+0.34%
ドル/ウォン	1,402.03	-2.07	-0.15%
ユーロ/ドル	1.0568	+0.0005	+0.05%
ユーロ/円	164.85	+0.64	+0.39%
トルコリラ/円	4.5435	+0.0165	+0.36%
豪ドル/円	101.06	+0.23	+0.23%
ポンド/円	198.13	+0.58	+0.29%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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