Sundaram Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment of Income Dis cum Cap Wdrl (0P0000XVBX)

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1,008.339 +0.190 +0.02%

13/09 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Principal Pnb Asset Mgmt. Co. Priv. Ltd.

ISIN: INF173K01GY2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 53.96B

0P0000XVBX 保有資産

Principal Cash Management Fund Direct Plan Dividen (0P0000XVBX) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Principal Cash Management Fund Direct Plan Dividen ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.740	100.610	0.870
他	0.260	0.260	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	59.336	46.084
社債	35.332	25.527
国債	5.074	3.917

上位保有資産

買持保有資産数: 71

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023Y540	5.07	-	-
91 DTB 05092024	IN002024X110	2.09	-	-
364 DTB 12092024	IN002023Z265	1.85	-	-
91 DTB 18102024	IN002024X177	1.84	-	-
182 DTB 01112024	IN002024Y050	1.83	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	1.83	-	-
91 DTB 15112024	IN002024X219	1.83	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1.83	-	-
Gic Housing Finance Limited	INE289B14JC9	1.82	-	-
Reliance Jio Infocomm Limited	INE110L14SF0	1.37	-	-

Sundaram Asset Management Company Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Principal Cash Management Dir Div M	53.96B	2.53	5.07	4.15
Principal Cash Management Growth	53.96B	4.87	5.93	5.35
Principal Cash Management M Div	53.96B	2.48	5.02	4.10
Principal Cash Management D DRIP	53.96B	3.51	5.36	4.20
Principal Cash Management W Div	53.96B	1.94	4.80	3.81

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日経平均株価	38,613.50	+61.00	+0.16%
日経225先物 (F)	39,555.0	+967.5	+2.51%
韓国総合株価指数	2,569.71	+8.02	+0.31%
NYダウ	42,352.75	+341.16	+0.81%
独DAX	19,120.93	+105.52	+0.55%
S&P/ASX 200	8,150.00	-55.20	-0.67%
米ドル指数	102.280	+0.530	+0.52%

金	2,673.20	-6.00	-0.22%
原油 WTI	74.45	+0.74	+1.00%
銀	32.445	-0.019	-0.06%
米国綿花2番	73.27	+0.54	+0.74%
排出権	62.05	-0.71	-1.13%
米国シカゴコーン	425.25	-2.75	-0.64%
米国コーヒー	254.95	+2.90	+1.15%

ドル/円	148.71	+1.79	+1.22%
ドル/ウォン	1,346.41	+13.20	+0.99%
ユーロ/ドル	1.0976	-0.0055	-0.91%
ユーロ/円	163.21	+1.12	+0.69%
トルコリラ/円	4.3405	+0.0385	+0.89%
豪ドル/円	101.04	+0.54	+0.54%
ポンド/円	195.16	+2.30	+1.19%

大塚ホールディングス	8,523.0	+118.0	+1.40%
SoftBank Group Corp.	8,561.0	-119.0	-1.37%
トヨタ自動車	2,586.0	-15.5	-0.60%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,480.0	+31.5	+2.17%
ブイ・テクノロジー	2,568.0	-18.0	-0.70%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	2,970.0	+51.0	+1.75%

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