Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA)

リヒテンシュタイン

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190.240 -0.070 -0.04%

19/12 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: リヒテンシュタイン

発行者: VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

ISIN: LI0027377295

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 25.93M

0P0000IZCA 保有資産

Pro Strategy Fund EUR (0P0000IZCA) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Pro Strategy Fund EUR ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %
現金	7.970	7.970
株式	86.760	86.760
債券	3.790	3.790
他	1.480	1.480

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.567	16.302
PBR (株価純資産倍率)	5.556	2.489
PSR (株価売上高倍率)	4.045	1.849
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	17.194	10.170
配当利回り	1.580	2.438
5年間の利益成長	11.032	12.410

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	28.880	20.522
消費者向け循環株	17.820	7.664
製造業	13.960	12.036
ヘルスケア	12.450	12.603
通信サービス	10.960	7.466
景気連動型消費財	5.680	12.446
素材	3.780	6.878
金融	3.090	15.304
エネルギー	2.870	3.369
不動産	0.250	2.950
公益事業	0.250	3.053

地域比率

北アメリカ
南アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 49

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
アルファベット	US02079K3059	7.59	191.41	+1.54%
アップル	US0378331005	6.02	254.49	+1.88%
マイクロソフト	US5949181045	5.67	436.60	-0.10%
Vanguard S&P 500 UCITS Acc	IE00BFMXXD54	5.44	90.01	+0.51%
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS	IE00B53L4350	4.68	514.29	+0.78%
P&G	US7427181091	4.00	168.06	-0.67%
Germany 0 11-Apr-2025	DE0001141810	3.79	99.293	+0.06%
コカ・コーラ	US1912161007	3.71	62.55	+0.16%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.71	72.26	+1.63%
ユニオンパシフィック	US9078181081	3.54	226.32	+1.42%

VP Fund Solutions (Liechtenstein) AGの上位株式ファンド

	銘柄	評価	総資産	年初来%	3年%	10年%
	VP Bank Best Manager European Equit		31.32M	8.27	1.00	2.97
	plant a tree fund EUR		7.39M	8.80	-0.20	6.42

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日経平均株価	38,723.50	-85.00	-0.22%
日経225先物 (F)	38,830.0	-165.0	-0.42%
韓国総合株価指数	2,404.15	-31.78	-1.30%
NYダウ	42,840.26	+498.02	+1.18%
独DAX	19,884.75	-85.11	-0.43%
S&P/ASX 200	8,067.00	-101.20	-1.24%
米ドル指数	107.35	-0.80	-0.74%

金	2,645.10	+37.00	+1.42%
原油 WTI	69.46	+0.08	+0.12%
銀	29.958	+0.547	+1.87%
米国綿花2番	68.06	+0.15	+0.22%
排出権	66.85	0.00	0.00%
米国シカゴコーン	446.25	+6.25	+1.42%
米国コーヒー	325.00	+1.25	+0.39%

ドル/円	156.41	-1.02	-0.65%
ドル/ウォン	1,444.57	-0.63	-0.04%
ユーロ/ドル	1.0429	+0.0067	+0.97%
ユーロ/円	163.12	-0.01	-0.01%
トルコリラ/円	4.4395	-0.0445	-0.89%
豪ドル/円	97.76	-0.41	-0.42%
ポンド/円	196.59	-0.18	-0.09%

大塚ホールディングス	8,483.0	-51.0	-0.60%
SoftBank Group Corp.	8,760.0	-265.0	-2.94%
トヨタ自動車	2,771.5	+47.5	+1.74%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,773.0	-61.5	-3.35%
ブイ・テクノロジー	2,315.0	+99.0	+4.47%
日立製作所	3,865.0	-80.0	-2.03%
みずほフィナンシャルグループ	3,766.0	-91.0	-2.36%

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