IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investimento Mobiliário Aberto (0P0000Z7CK)

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10/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: IM Gestão Activos SGOIC SA

ISIN: PTAFIFHM0015

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 10.04M

0P0000Z7CK 保有資産

IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim (0P0000Z7CK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 IMGA Dívida Pública Europeia A – Fundo de Investim ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	4.360	4.360	0.000
債券	95.880	95.880	0.000

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
国債	95.880	74.435
現金	4.005	10.197
デリバティブ	0.358	7.146

地域比率

債券

ヨーロッパ先進国

先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 23

売持保有資産数: 10

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Germany 2.6 15-Aug-2034	DE000BU2Z031	16.51	97.910	-0.03%
Italy .95 15-Sep-2027	IT0005416570	8.19	96.320	-0.01%
Germany 0 15-Feb-2030	DE0001102499	8.09	88.580	-0.18%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	6.84	100.170	+0.12%
France 0 25-Nov-2030	FR0013516549	6.81	84.520	+0.01%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	6.75	99.970	+0.11%
Italy 3.5 15-Feb-2031	IT0005580094	6.74	100.840	+0.02%
OAT FRGOVT .75 25-Nov-2028	FR0013341682	5.60	93.230	-0.05%
Spain .5 31-Oct-2031	ES0000012I32	5.18	84.890	-0.15%
Greece 4.375 18-Jul-2038	GR0128017747	4.43	106.300	0.00%

IM Gestão Ativos SGOIC SAの上位債券ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTAFIBHE0001	1.38B	0.40	1.97	0.58
PTIGASHM0001	1.38B	0.40	1.95	0.58
PTAFIZHE0003	487.01M	0.54	1.69	0.39
PTAFICHE0000	252.08M	0.69	2.43	0.60
PTIGAUHM0023	252.08M	0.69	2.40	0.60

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日経平均株価	37,227.50	+408.41	+1.11%
日経225先物 (F)	36,970.0	+237.5	+0.65%
韓国総合株価指数	2,596.20	+21.38	+0.83%
NYダウ	41,350.93	-82.55	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,781.10	-5.10	-0.07%
米ドル指数	103.582	+0.017	+0.02%

金	2,947.59	+0.79	+0.03%
原油 WTI	67.58	-0.10	-0.15%
銀	33.745	+0.002	+0.01%
米国綿花2番	67.12	+0.14	+0.21%
排出権	68.09	+0.00	+0.00%
米国シカゴコーン	459.88	-1.75	-0.38%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.30	+0.05	+0.03%
ドル/ウォン	1,450.53	-0.47	-0.03%
ユーロ/ドル	1.0888	0.0000	0.00%
ユーロ/円	161.46	+0.05	+0.03%
トルコリラ/円	4.0525	+0.0005	+0.01%
豪ドル/円	93.79	+0.10	+0.11%
ポンド/円	192.28	+0.12	+0.06%

大塚ホールディングス	7,692.0	+114.0	+1.50%
SoftBank Group Corp.	7,878.0	+97.0	+1.25%
トヨタ自動車	2,729.0	-32.5	-1.18%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,958.5	+28.5	+1.48%
ブイ・テクノロジー	2,291.0	+18.0	+0.79%
日立製作所	3,751.0	+65.0	+1.76%
みずほフィナンシャルグループ	4,134.0	+77.0	+1.90%

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銘柄	価格	前日比	変動%
IMGA Dívida Públi.	4.885	+0.001	+0.03%
ICICI Prudential .	234.153	-0.290	-0.12%
BlackRock - Glob.	111.060	-0.070	-0.06%
ドバイ一般	5,157.12	+35.28	+0.69%
SKAGEN Kon-Tiki A	88.159	-0.640	-0.72%
CPR Oblig 12 Mois.	244.510	-0.020	-0.01%
Vivacity Funds - .	117.270	-1.470	-1.24%
Goldman Sachs Glo.	30.850	+0.210	+0.69%