PTAM Defensiv Portfolio P (0P00006OXD)

ルクセンブルグ

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68.750 -0.650 -0.94%

12/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ルクセンブルグ

発行者: Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.

ISIN: LU0260464168

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 39.66M

0P00006OXD 保有資産

PTAM Defensiv Portfolio OP (0P00006OXD) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PTAM Defensiv Portfolio OP ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.200	5.330	0.130
株式	48.180	48.180	0.000
債券	46.610	46.610	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	24.786	15.981
PBR (株価純資産倍率)	6.031	2.254
PSR (株価売上高倍率)	4.587	1.562
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	20.338	9.799
配当利回り	1.200	2.972
5年間の利益成長	23.353	10.312

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
ハイテク	38.760	17.298
ヘルスケア	21.630	11.858
金融	12.560	17.450
通信サービス	11.650	6.283
製造業	5.930	15.159
素材	4.290	5.857
景気連動型消費財	3.080	11.018
公益事業	1.710	4.662
消費者向け循環株	0.330	7.127
不動産	0.030	2.936
エネルギー	0.030	4.467

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 51

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	8.96	85.970	-0.39%
イタリア２０年	IT0003256820	8.56	4.458	-0.27%
Italy 3.85 01-Jul-2034	IT0005584856	7.55	100.170	+0.12%
PTAM Global Allocation I	DE000A3CNGJ9	7.47	-	-
マイクロソフト	US5949181045	4.88	383.27	+0.74%
アップル	US0378331005	4.65	216.98	-1.75%
スペイン２０年	ES0000012411	4.37	3.983	-0.40%
Canada (Government of)	-	3.59	-	-
ネットフリックス	US64110L1061	3.39	919.68	+2.75%
エヌビディア	US67066G1040	3.38	115.74	+6.43%

PT Asset Management GmbHの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
FCP MEDICAL BioHealth-Trends EUR	589.72M	-4.51	8.39	7.58
FCP MEDICAL BioHealth Trends I	589.72M	-4.43	8.93	8.47
FCP MEDICAL BioHealth Trends I H	589.72M	-5.06	3.56	5.61
FCP MEDICAL BioHealth Trends EUR H	589.72M	-5.11	3.32	4.87
FFPB MultiTrend Plus	228.32M	3.70	3.87	2.14

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1日1週1ヵ月６ヵ月1年5年最大

日経平均株価	36,819.09	+25.98	+0.07%
日経225先物 (F)	36,835.0	+102.5	+0.28%
韓国総合株価指数	2,574.82	+37.22	+1.47%
NYダウ	41,350.81	-82.67	-0.20%
独DAX	22,676.41	+347.64	+1.56%
S&P/ASX 200	7,786.20	-103.90	-1.32%
米ドル指数	103.55	+0.28	+0.27%

金	2,945.62	+2.27	+0.08%
原油 WTI	67.71	+0.01	+0.01%
銀	33.763	+0.038	+0.11%
米国綿花2番	67.01	+1.01	+1.53%
排出権	68.09	+1.24	+1.85%
米国シカゴコーン	461.75	+0.12	+0.03%
米国コーヒー	386.45	-7.30	-1.85%

ドル/円	148.10	-0.15	-0.10%
ドル/ウォン	1,450.71	0.00	0.00%
ユーロ/ドル	1.0889	+0.0001	+0.01%
ユーロ/円	161.27	-0.14	-0.09%
トルコリラ/円	4.0470	-0.0050	-0.12%
豪ドル/円	93.67	-0.02	-0.02%
ポンド/円	192.04	-0.12	-0.06%

大塚ホールディングス	7,578.0	+68.0	+0.91%
SoftBank Group Corp.	7,781.0	-64.0	-0.82%
トヨタ自動車	2,761.5	+7.0	+0.25%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,930.0	+37.0	+1.95%
ブイ・テクノロジー	2,273.0	+1.0	+0.04%
日立製作所	3,686.0	+61.0	+1.68%
みずほフィナンシャルグループ	4,057.0	+95.0	+2.40%

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銘柄	価格	前日比	変動%
PTAM Defensiv Por.	68.750	-0.650	-0.94%
ルピー/クローナ	0.1158	+0.0001	+0.09%
MYBS FI EM COTAS .	3.529	+0.010	+0.28%
ProChain ETH	0.000020	-0.000005	-25.09%
Measurable Data T.	0.00001734	-0.00000040	-2.25%
Fullgoal Marco St.	2.454	-0.010	-0.32%
ChinaAMC Strategy.	4.870	+0.040	+0.77%
FUNDO DE INVESTIM.	10.754	+0.004	+0.04%