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IBI Mehaka (00) Index A Balanced IL (0P00017U10)

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24/11 - 終了. ILS 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  イスラエル
発行者:  Psagot Mutual Funds Ltd
ISIN:  IL0051224603 
S/N:  5122460
資産クラス:  債券
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 197.76M
PTF Index A Balanced 125.510 +0.040 +0.03%

0P00017U10 保有資産

 
PTF Index A Balanced (0P00017U10) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 PTF Index A Balanced ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
債券 100.590 100.590 0.000
0.150 0.150 0.000

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
社債 100.589 85.597
現金 -0.735 2.409

地域比率

  • 北アメリカ
  • 南アメリカ
  • ヨーロッパ先進国
  • アフリカ & 中近東
  • 先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 198

売持保有資産数: 4

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Dalia Energy Companies Ltd 3.3 30-Sep-2034 IL0011935983 1.02 101.300 +0.02%
  Generation C B3 IL0011845554 1.02 99.45 +0.03%
  AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 IL0011422313 1.02 116.270 0.00%
  Albar Mimunit Services Ltd 3.2 15-May-2028 IL0011918245 1.02 107.690 +0.02%
  Ashtrom Grup B4 IL0011829897 1.02 104.54 0.00%
  Israel Land Development Co Ltd 1.8 31-Dec-2027 IL0061202243 1.01 113.700 +0.03%
  Dalia B1 IL0011849515 1.01 107.980 -0.02%
  G CITY B13 IL0012606526 1.01 116.990 0.00%
  Direct Finance of Direct Group 2006 Ltd 3.54 31-Ma IL0011916595 1.01 108.890 +0.03%
  Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029 IL0011936304 1.01 109.150 0.00%

Psagot Mutual Funds Ltdの上位債券ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  IL0051278815 10.08B 3.57 2.99 -
  IL0051307036 513.65M 3.91 0.40 -
  Psagot CPI Linked + 10 450.89M 3.54 0.67 1.81
  PTF Index AA and up Balanced 391.68M 3.30 0.31 -
  Psagot Bond Picking 322.3M 4.44 1.70 2.19
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