Montepio Ações Europa A - Fundo de Investimento Mobiliário Aberto de Acções (0P00001396)

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07/03 - 終了. EUR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: ポルトガル

発行者: Montepio Gestão de Activos SGFI SA

ISIN: PTYMGHLM0004

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 20.57M

0P00001396 保有資産

Montepio Acções Europa A - Fundo De Investimento M (0P00001396) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Montepio Acções Europa A - Fundo De Investimento M ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	5.220	5.270	0.050
株式	93.260	93.260	0.000
他	1.530	1.800	0.270

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	12.257	14.347
PBR (株価純資産倍率)	1.767	2.064
PSR (株価売上高倍率)	1.274	1.432
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	8.724	9.505
配当利回り	3.998	3.380
5年間の利益成長	8.723	10.112

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	19.950	18.915
製造業	19.880	16.716
ヘルスケア	16.610	14.467
ハイテク	10.840	9.393
消費者向け循環株	7.080	10.686
景気連動型消費財	6.110	10.066
素材	5.270	6.425
公益事業	4.890	4.405
エネルギー	4.570	4.447
通信サービス	3.770	5.445
不動産	1.030	1.844

地域比率

株式

北アメリカ
ヨーロッパ先進国

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 78

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
エーエスエムエル・ホールディング	NL0010273215	4.46	632.00	-1.10%
iShares STOXX Europe Mid 200 UCITS	DE0005933998	4.16	55.00	-0.76%
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.36	530.5	-3.44%
Saint Gobain	FR0000125007	3.33	98.16	-1.94%
SAP	DE0007164600	2.99	238.650	-1.47%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.97	620.80	-1.51%
AstraZeneca	GB0009895292	2.91	11,480.0	-3.06%
Roche Holding Participation	CH0012032048	2.84	296.50	-3.55%
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー	GB0005405286	2.78	841.60	-1.54%
シーメンス	DE0007236101	2.78	223.20	-2.28%

Montepio Gestão de Activos SGOIC SAの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
PTYMGRLM0002	15.29M	8.23	6.32	3.72
PTYMGMLM0007	9.59M	4.29	3.20	4.52
PTYMGNLM0006	4.13M	2.06	-1.99	1.22

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日経平均株価	36,770.50	-116.67	-0.32%
日経225先物 (F)	36,270.0	+97.5	+0.27%
韓国総合株価指数	2,537.60	-32.79	-1.28%
NYダウ	41,432.87	-478.84	-1.14%
独DAX	22,328.77	-292.18	-1.29%
S&P/ASX 200	7,890.10	-72.20	-0.91%
米ドル指数	103.36	-0.60	-0.58%

金	2,922.80	+23.40	+0.81%
原油 WTI	66.62	+0.59	+0.89%
銀	33.375	+0.845	+2.60%
米国綿花2番	66.05	+0.05	+0.08%
排出権	67.09	-0.48	-0.71%
米国シカゴコーン	469.30	-1.70	-0.36%
米国コーヒー	393.35	+9.35	+2.43%

ドル/円	147.82	+0.04	+0.03%
ドル/ウォン	1,452.01	+0.93	+0.06%
ユーロ/ドル	1.0916	-0.0003	-0.03%
ユーロ/円	161.36	0.00	0.00%
トルコリラ/円	4.0415	+0.0025	+0.06%
豪ドル/円	93.09	-0.04	-0.04%
ポンド/円	191.48	+0.08	+0.04%

大塚ホールディングス	7,510.0	+119.0	+1.61%
SoftBank Group Corp.	7,845.0	-222.0	-2.75%
トヨタ自動車	2,754.5	-74.5	-2.63%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,893.0	-27.0	-1.41%
ブイ・テクノロジー	2,272.0	-16.0	-0.70%
日立製作所	3,625.0	-78.0	-2.11%
みずほフィナンシャルグループ	3,962.0	-152.0	-3.69%

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