Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V)

ロンドン

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2.65 +0.05 +1.89%

12/11 - 終了. GBP 通貨

タイプ: 投資信託

市場: イギリス

発行者: Rathbone Unit Trust Management Limited

ISIN: GB0008467879

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 57.07M

0P0000259V 保有資産

Rathbone Dragon Trust Inc (0P0000259V) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Rathbone Dragon Trust Inc ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	9.20	15.34	6.14
株式	81.66	81.66	0.00
債券	1.94	2.13	0.19
優先株式	0.05	0.05	0.00
他	7.14	7.14	0.00

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	11.30	16.38
PBR (株価純資産倍率)	1.76	2.41
PSR (株価売上高倍率)	1.45	1.86
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	6.79	10.67
配当利回り	3.42	2.54
5年間の利益成長	22.07	10.88

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	21.13	17.06
ハイテク	18.50	18.44
ヘルスケア	13.45	11.93
エネルギー	10.55	4.08
製造業	9.90	12.99
通信サービス	7.82	6.51
素材	6.46	5.58
景気連動型消費財	5.34	10.49
消費者向け循環株	5.03	7.45
不動産	1.62	3.83
公益事業	0.20	4.47

地域比率

北アメリカ
ヨーロッパ先進国
アジア
オーストララシア
アフリカ & 中近東

新興国市場
先進国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 95

売持保有資産数: 26

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
WisdomTree Physical Gold	JE00B1VS3770	6.04	242.37	-0.12%
Shell	GB00BP6MXD84	2.86	30.72	+0.29%
CC Japan Alpha JPY T Acc	IE00BFM6VK70	2.79	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.75	-	-
BP	GB0007980591	2.67	370.05	+0.75%
Veritas Asian D GBP	IE00BD065J20	2.22	-	-
Baillie Gifford Japan Trust Plc	GB0000485838	2.18	710.00	-1.11%
United States Treasury Notes 0.25%	-	2.13	-	-
パロアルトネットワークス	US6974351057	2.05	402.36	+1.09%
AstraZeneca	GB0009895292	2.03	10,144.0	+1.54%

Rathbones Asset Management Limitedの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Rathbone Global Opportunities Fund	2.04B	11.41	3.42	13.77
GB00BH0P2M97	2.06B	-22.75	7.86	13.54
Portfolio S-Class Accumulation	2.83B	4.93	2.48	6.05
Growth Portfolio S-Class Income	413.4M	4.93	2.48	6.07
Income Fund Institutional Acc	253.98M	6.78	6.57	5.90

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日経平均株価	38,570.50	-170.00	-0.44%
日経225先物 (F)	38,585.0	-360.0	-0.92%
韓国総合株価指数	2,421.49	+4.41	+0.18%
NYダウ	43,958.19	+47.21	+0.11%
独DAX	19,003.11	-30.53	-0.16%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.542	+0.163	+0.15%

金	2,562.75	-23.75	-0.92%
原油 WTI	67.97	-0.46	-0.67%
銀	30.140	-0.523	-1.71%
米国綿花2番	68.91	+0.07	+0.10%
排出権	66.31	-0.06	-0.09%
米国シカゴコーン	427.62	+1.62	+0.38%
米国コーヒー	271.65	-0.48	-0.18%

ドル/円	155.86	+0.41	+0.26%
ドル/ウォン	1,404.25	+0.16	+0.01%
ユーロ/ドル	1.0552	-0.0011	-0.11%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5380	+0.0110	+0.24%
豪ドル/円	100.85	+0.02	+0.02%
ポンド/円	197.82	+0.27	+0.14%

大塚ホールディングス	9,249.0	+139.0	+1.53%
SoftBank Group Corp.	8,923.0	-214.0	-2.34%
トヨタ自動車	2,683.5	+21.5	+0.81%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,805.0	+19.0	+1.06%
ブイ・テクノロジー	2,207.0	-53.0	-2.35%
日立製作所	3,954.0	+77.0	+1.99%
みずほフィナンシャルグループ	3,529.0	+44.0	+1.26%

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