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Nippon India Arbitrage Fund Direct Plan Monthly Payout of Income Distribution cum cptl wdrl (0P00012N5X)

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22/11 - 終了. INR 通貨
タイプ:  投資信託
市場:  インド
発行者:  Reliance Nippon Life Asset Management Ltd
ISIN:  INF204KA1MV7 
資産クラス:  株式
  • モーニングスターの評価:
  • 総資産: 151.56B
Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont 14.389 +0.002 +0.02%

0P00012N5X 保有資産

 
Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont (0P00012N5X) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Arbitrage Advantage Fund Direct Plan Mont ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前  ネット%  買持 %  売持 %
現金 95.650 95.800 0.150
債券 4.710 4.710 0.000
0.030 0.030 0.000

 スタイルボックス

株価と成長の指標

指標 カテゴリー平均
株価収益率 17.491 15.302
PBR (株価純資産倍率) 2.197 2.279
PSR (株価売上高倍率) 2.332 2.046
PCFR (株価キャッシュフロー倍率) 18.655 14.537
配当利回り 1.611 1.651
5年間の利益成長 15.863 16.948

セクター比率

名前  ネット% カテゴリー平均
金融 29.530 27.520
製造業 13.170 10.708
素材 13.040 11.951
エネルギー 12.500 11.273
ヘルスケア 8.200 7.058
景気連動型消費財 6.470 9.313
消費者向け循環株 5.230 4.019
ハイテク 5.070 6.143
通信サービス 3.430 4.182
公益事業 2.730 5.329
不動産 0.640 2.597

地域比率

  • アジア
  • 新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 157

売持保有資産数: 143

名前 ISIN 分配比率 % 現在値 前日比 %
  Reliance Liquidity Fund - Direct Plan - Growth Opt INF204K01ZP3 10.88 4,008.871 +0.02%
  HDFC Bank INE040A01034 5.65 1,745.60 +0.25%
  Reliance Ind INE002A01018 4.61 1,265.40 +3.47%
  Reliance Money Manager Fund - Direct Plan - Growth INF204K01ZU3 3.48 3,778.439 +0.02%
  Vedanta INE205A01025 2.76 445.35 +0.58%
  Axis Bank INE238A01034 2.58 1,142.40 +0.29%
  Adani Enterprises INE423A01024 2.44 2,228.00 +2.03%
  Hindustan Aeronautics INE066F01020 2.44 4,111.35 +3.21%
  Bank of Baroda Ltd INE028A01039 2.10 236.00 +3.28%
  Bharat Electronics INE263A01024 1.72 280.85 +1.96%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

  名前 評価 総資産 年初来% 3年% 10年%
  Reliance Small Cap Fund Bonus 622.6B 27.57 29.87 22.79
  Reliance Small Cap Fund Dividend 622.6B 26.66 31.00 23.10
  Reliance Small Cap Fund Growth 622.6B 27.57 29.87 22.79
  Reliance Small Cap Fund Dir Bon 622.6B 28.41 30.99 23.96
  Reliance Small Cap Fund Dir Gr 622.6B 27.71 32.10 24.28
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