Nippon India Banking & Financial Services Fund - Bonus (0P00005WDH)

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22/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01919

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 62.38B

0P00005WDH 保有資産

Reliance Banking Fund - Bonus (0P00005WDH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Banking Fund - Bonus ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	1.680	1.770	0.090
株式	98.330	98.330	0.000

スタイルボックス

株式

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	15.514	15.128
PBR (株価純資産倍率)	1.946	1.908
PSR (株価売上高倍率)	2.707	3.035
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	100.584	53.629
配当利回り	1.016	1.124
5年間の利益成長	16.221	18.128

セクター比率

名前	ネット%	カテゴリー平均
金融	97.390	98.076
ハイテク	2.610	2.187

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 28

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	21.47	1,745.60	+0.25%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	16.40	1,278.05	+2.20%
Axis Bank	INE238A01034	8.44	1,142.40	+0.29%
State Bank	INE062A01020	4.73	816.05	+4.52%
Kotak Mahindra	INE237A01028	4.58	1,761.45	+1.40%
IndusInd Bank	INE095A01012	4.11	998.20	+1.71%
The Federal Bank	INE171A01029	3.90	209.37	-0.72%
SBI Life Insurance	INE123W01016	3.38	1,485.15	+0.49%
SBI Cards	INE018E01016	2.78	679.70	+0.69%
Cholamandalam Financial	INE149A01033	2.74	1,512.00	+0.27%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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日経平均株価	38,321.00	+318.50	+0.84%
日経225先物 (F)	38,585.0	+362.5	+0.95%
韓国総合株価指数	2,501.24	+20.61	+0.83%
NYダウ	44,296.51	+426.16	+0.97%
独DAX	19,322.59	+176.42	+0.92%
S&P/ASX 200	8,393.80	+70.80	+0.85%
米ドル指数	107.51	+0.58	+0.54%

金	2,712.20	+37.30	+1.39%
原油 WTI	70.77	+1.00	+1.43%
銀	31.338	+0.395	+1.29%
米国綿花2番	70.77	+0.34	+0.48%
排出権	69.27	-0.72	-1.03%
米国シカゴコーン	426.00	-1.00	-0.23%
米国コーヒー	305.25	+9.55	+3.23%

ドル/円	154.74	+0.23	+0.15%
ドル/ウォン	1,402.40	+3.25	+0.23%
ユーロ/ドル	1.0417	-0.0056	-0.95%
ユーロ/円	161.24	-0.64	-0.40%
トルコリラ/円	4.4751	-0.0034	0.00%
豪ドル/円	100.60	-0.04	-0.04%
ポンド/円	193.86	-0.70	-0.36%

大塚ホールディングス	8,910.0	-42.0	-0.47%
SoftBank Group Corp.	8,586.0	+36.0	+0.42%
トヨタ自動車	2,664.5	-10.0	-0.37%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,825.0	+19.0	+1.05%
ブイ・テクノロジー	2,319.0	-9.0	-0.39%
日立製作所	3,821.0	+71.0	+1.89%
みずほフィナンシャルグループ	3,835.0	-13.0	-0.34%

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