Nippon India Floating Rate Fund Direct Plan Growth Plan (0P0000XVDH)

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42.932 +0.010 +0.02%

30/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF204K01E05

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 79.43B

0P0000XVDH 保有資産

Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di (0P0000XVDH) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Floating Rate Fund - Short Term Plan - Di ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %
現金	9.670	9.670
債券	90.090	90.090
他	0.240	0.240

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	60.918	42.350
国債	33.246	39.794
現金	5.230	12.935
証券化商品	0.370	0.377

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 89

売持保有資産数: 7

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
7.69% Govt Stock 2028	IN0020210160	7.48	-	-
HDB Financial Services 8.04%	INE756I07EL8	4.39	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	4.11	-	-
8.1% Govt Stock 2034	IN0020210137	3.83	-	-
Tata Capital Housing Finance Limited	INE033L07HV8	3.77	-	-
Jamnagar Utilities & Power Private Limited	INE936D07174	3.41	-	-
Indian Railway Finance Corporation Limited	INE053F08353	3.16	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	3.15	-	-
Bajaj Housing Finance Limited	INE377Y07375	3.02	-	-
ICICI Home Finance Company Limited	INE071G07561	3.02	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Div	79.43B	3.25	9.23	7.96
Reliance Fl Rate Short Term M Div	79.43B	0.25	1.72	4.71
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	79.43B	0.29	2.40	4.98
Reliance Fl Rate Short Term W Div	79.43B	2.10	5.54	5.92
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	79.43B	2.17	5.85	6.23

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	38,127.5	+302.5	+0.80%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	37,903.29	+87.37	+0.23%
独DAX	17,951.35	+29.40	+0.16%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.595	-0.033	-0.03%

金	2,303.80	-7.20	-0.31%
原油 WTI	79.07	+0.07	+0.09%
銀	26.328	-0.420	-1.57%
米国綿花2番	76.60	+0.09	+0.12%
排出権	71.52	+3.70	+5.46%
米国シカゴコーン	456.75	+5.75	+1.27%
米国コーヒー	208.60	-7.40	-3.43%

ドル/円	154.56	+0.09	+0.06%
ドル/ウォン	1,372.81	-4.44	-0.32%
ユーロ/ドル	1.0699	-0.0010	-0.09%
ユーロ/円	165.37	-0.17	-0.10%
トルコリラ/円	4.7750	+0.0195	+0.41%
豪ドル/円	100.90	+0.03	+0.03%
ポンド/円	193.36	-0.30	-0.15%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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