Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Daily Reinvestment Income Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVEK)

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30/04 - 終了. INR 通貨 ( 免責条項 )

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01YF7

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 43.32B

0P0000XVEK 保有資産

Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D (0P0000XVEK) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Cash Plan Direct Plan Daily D ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	50.730	60.940	10.210
債券	48.950	48.950	0.000
他	0.320	0.320	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	62.889	49.516
現金	18.240	27.615
国債	18.552	18.478

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 62

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
India (Republic of)	IN002023Y524	11.19	-	-
Canara Bank	INE476A16YA2	6.25	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	4.96	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OO4	4.55	-	-
Dlf Cyber City Developers Ltd	INE186K07049	3.18	-	-
Hdb Financial Services Limited	INE756I07DN6	2.72	-	-
Power Finance Corporation Limited	INE134E08JY7	2.32	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07092	2.31	-	-
L&T Metro Rail (Hyderabad) Limited	INE128M08060	2.27	-	-
182 DTB 22082024	IN002023Y490	2.25	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	277.46B	6.53	29.50	17.24
Reliance Equity Opportunities Div	277.46B	5.76	28.82	16.79
Reliance Equity Opportunities Gr	277.46B	6.53	29.50	17.24
Reliance Equity Opportunities DirGr	277.46B	6.74	30.44	18.10
Reliance Equity Opportunities DirDi	277.46B	6.34	30.05	17.90

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日経平均株価	38,210.50	-40.00	-0.10%
日経225先物 (F)	37,742.5	-82.5	-0.22%
韓国総合株価指数	2,683.72	-8.34	-0.31%
NYダウ	38,157.81	+254.52	+0.67%
独DAX	17,905.58	-26.59	-0.15%
S&P/ASX 200	7,587.00	+17.10	+0.23%
米ドル指数	105.270	-0.358	-0.34%

金	2,315.30	+4.30	+0.19%
原油 WTI	78.99	-0.01	-0.01%
銀	26.900	+0.152	+0.57%
米国綿花2番	75.52	-0.99	-1.29%
排出権	72.69	+4.87	+7.18%
米国シカゴコーン	459.38	+8.38	+1.86%
米国コーヒー	206.38	-9.62	-4.45%

ドル/円	153.25	-1.22	-0.79%
ドル/ウォン	1,368.01	-9.24	-0.67%
ユーロ/ドル	1.0721	+0.0013	+0.12%
ユーロ/円	164.32	-1.22	-0.74%
トルコリラ/円	4.7345	-0.0210	-0.44%
豪ドル/円	100.56	-0.31	-0.31%
ポンド/円	191.96	-1.70	-0.88%

大塚ホールディングス	6,382.0	-179.0	-2.73%
SoftBank Group Corp.	7,793.0	+4.0	+0.05%
トヨタ自動車	3,581.0	-24.0	-0.67%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,554.0	-9.5	-0.61%
ブイ・テクノロジー	2,539.0	-23.0	-0.90%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,008.0	-10.0	-0.33%

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