Nippon India Liquid Fund Direct Plan Daily Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVEO)

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タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ZG2

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 320.96B

0P0000XVEO 保有資産

Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai (0P0000XVEO) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Dai ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

アセットアロケーション

名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.800	104.890	5.090
他	0.200	0.200	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
現金	65.357	47.513
社債	21.050	19.024
国債	13.391	11.932

上位保有資産

買持保有資産数: 129

売持保有資産数: 1

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
191 DTB 19072024	IN002024X037	4.76	-	-
India (Republic of)	IN002023X534	4.64	-	-
Punjab National Bank	INE160A16OQ9	3.85	-	-
India INGOVT 6.69 27-Jun-2024	IN0020220052	3.50	99.954	+0.00%
91 DTB 23052024	IN002023X492	3.18	-	-
India (Republic of)	IN002023X542	2.93	-	-
India (Republic of)	IN002024X011	2.25	-	-
Federal Bank Ltd.	INE171A16LU4	1.54	-	-
India (Republic of)	IN002023X526	1.49	-	-
IDFC First Bank Ltd.	INE092T16WK0	1.24	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Liquid Treasury Dir Q Div	320.96B	2.51	5.62	5.29
Reliance Liquid Treasury Dir W DRIP	320.96B	2.19	5.51	5.11
Reliance Liquid Treasury W DRIP	320.96B	2.16	5.38	5.03
Reliance Liquid Treasury Dir Growth	320.96B	2.51	5.62	6.55
Reliance Liquid Treasury Dir M Div	320.96B	1.81	5.38	5.20

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日経平均株価	38,766.50	-154.50	-0.40%
日経225先物 (F)	38,710.0	-35.0	-0.09%
韓国総合株価指数	2,724.70	-28.30	-1.03%
NYダウ	40,003.59	+134.21	+0.34%
独DAX	18,707.28	-31.53	-0.17%
S&P/ASX 200	7,814.40	-66.90	-0.85%
米ドル指数	104.370	+0.025	+0.02%

金	2,419.80	+34.30	+1.44%
原油 WTI	80.00	+0.77	+0.97%
銀	31.775	+1.899	+6.36%
米国綿花2番	75.96	-0.28	-0.37%
排出権	70.52	+0.42	+0.60%
米国シカゴコーン	452.75	-4.25	-0.93%
米国コーヒー	205.65	+7.75	+3.92%

ドル/円	155.65	+0.28	+0.18%
ドル/ウォン	1,353.22	+4.74	+0.35%
ユーロ/ドル	1.0869	+0.0004	+0.04%
ユーロ/円	169.17	+0.29	+0.17%
トルコリラ/円	4.8300	+0.0130	+0.27%
豪ドル/円	104.20	+0.43	+0.42%
ポンド/円	197.69	+0.81	+0.41%

大塚ホールディングス	6,507.0	-81.0	-1.23%
SoftBank Group Corp.	8,550.0	+11.0	+0.13%
トヨタ自動車	3,436.0	+84.0	+2.51%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,553.5	+31.0	+2.04%
ブイ・テクノロジー	2,860.0	-38.0	-1.31%
東芝	4,590.0	0.0	0.00%
みずほフィナンシャルグループ	3,134.0	+67.0	+2.18%

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名前	価格	前日比	変動%
Reliance Liquid F.	1,528.740	0.000	0%
BB PREVIDENCIARIO.	7.869	+0.010	+0.10%
Candriam Bonds Em.	211.470	+0.480	+0.23%
MiraeAsset Value .	938.170	+13.400	+1.45%
003027	15.35	+0.11	+0.72%
PODR	371.35	+4.25	+1.16%
Vanguard USD Trea.	24.39	-0.05	-0.20%
MTED	3.15	-0.14	-4.26%