Nippon India Liquid Fund Direct Plan Weekly Reinvestment Inc Dist cum Cap Wdrl (0P0000XVES)

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29/12 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

ISIN: INF204K01ZM0

資産クラス: 他

モーニングスターの評価:
総資産: 321.08B

0P0000XVES 保有資産

Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee (0P0000XVES) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Liquid Fund Treasury Plan Direct Plan Wee ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	99.790	102.430	2.640
他	0.210	0.210	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
現金	70.003	52.696
社債	26.422	20.999
国債	3.369	3.191

上位保有資産

買持保有資産数: 161

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
91 DTB 13032025	IN002024X367	2.45	-	-
6.89% Govt Stock 2025	IN0020220128	1.88	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1.48	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y233	1.40	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	1.40	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1.31	-	-
91 DTB 09012025	IN002024X276	1.30	-	-
LIC Housing Finance Ltd	INE115A07PD7	1.13	-	-
364 DTB 06032025	IN002023Z521	1.05	-	-
91 DTB 03012025	IN002024X268	0.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位のその他ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31

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日経平均株価	39,894.54	-386.62	-0.96%
日経225先物 (F)	39,590.0	-530.0	-1.32%
韓国総合株価指数	2,399.49	-5.28	-0.22%
NYダウ	42,700.41	-291.80	-0.68%
独DAX	19,909.14	-75.18	-0.38%
S&P/ASX 200	8,235.00	-26.80	-0.32%
米ドル指数	107.885	+0.093	+0.09%

金	2,619.19	-12.71	-0.48%
原油 WTI	70.95	+0.35	+0.50%
銀	29.405	-0.563	-1.88%
米国綿花2番	68.47	-0.42	-0.61%
排出権	70.64	+0.49	+0.70%
米国シカゴコーン	452.75	-1.25	-0.28%
米国コーヒー	318.80	-3.85	-1.19%

ドル/円	156.99	-0.82	-0.52%
ドル/ウォン	1,470.44	-3.36	-0.23%
ユーロ/ドル	1.0402	-0.0024	-0.23%
ユーロ/円	163.34	-1.22	-0.74%
トルコリラ/円	4.4445	-0.0330	-0.74%
豪ドル/円	97.77	-0.28	-0.29%
ポンド/円	197.04	-1.48	-0.74%

大塚ホールディングス	8,600.0	-57.0	-0.66%
SoftBank Group Corp.	9,185.0	-69.0	-0.75%
トヨタ自動車	3,146.0	-42.0	-1.32%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,846.0	+13.5	+0.74%
ブイ・テクノロジー	2,408.0	-69.0	-2.79%
日立製作所	3,937.0	-67.0	-1.67%
みずほフィナンシャルグループ	3,873.0	-20.0	-0.51%

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