Nippon India Focused Equity Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00008TGU)

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14/02 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01GF4

資産クラス: 株式

モーニングスターの評価:
総資産: 78.75B

0P00008TGU 保有資産

Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout (0P00008TGU) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Mid & Small Cap Fund Dividend Payout ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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銘柄	ネット%	買持 %	売持 %
現金	6.920	6.920	0.000
株式	93.080	93.080	0.000

スタイルボックス

株価と成長の指標

指標	値	カテゴリー平均
株価収益率	22.059	21.825
PBR (株価純資産倍率)	2.728	3.482
PSR (株価売上高倍率)	2.241	2.958
PCFR (株価キャッシュフロー倍率)	16.339	21.723
配当利回り	0.648	1.083
5年間の利益成長	12.292	15.913

セクター比率

銘柄	ネット%	カテゴリー平均
金融	39.090	32.289
景気連動型消費財	22.180	15.539
製造業	12.800	10.914
ヘルスケア	7.790	8.049
ハイテク	5.910	11.579
エネルギー	5.460	5.842
素材	3.420	6.836
通信サービス	3.360	6.307

地域比率

株式

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 31

売持保有資産数: 1

銘柄	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
HDFC Bank	INE040A01034	7.96	1,717.35	+1.33%
アイシーアイシーアイ・バンク・リミテッド	INE090A01021	6.86	1,251.15	-0.71%
Axis Bank	INE238A01034	6.51	992.95	-0.46%
Infosys	INE009A01021	5.50	1,842.30	-0.76%
Reliance Ind	INE002A01018	5.08	1,224.90	+0.63%
Bajaj Finserv Limited	INE918I01026	4.58	1,894.85	+2.91%
SBI Cards	INE018E01016	4.24	853.10	-0.69%
Hero Moto	INE158A01026	3.65	3,876.45	+0.36%
3M India	INE470A01017	3.54	26,930.15	+0.71%
InterGlobe Aviation Ltd	INE646L01027	3.27	4,303.00	+1.89%

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位株式ファンド

銘柄	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dividend	570.1B	-9.27	23.49	20.53
Reliance Small Cap Fund Growth	570.1B	-9.27	22.43	20.21
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	570.1B	-9.21	23.47	21.36
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	570.1B	-9.21	24.51	21.67
Reliance Small Cap Fund Dir Div	570.1B	-9.21	23.47	21.36

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日経平均株価	39,204.50	+40.00	+0.10%
日経225先物 (F)	39,172.5	+40.0	+0.10%
韓国総合株価指数	2,610.42	+19.37	+0.75%
NYダウ	44,546.08	-165.35	-0.37%
独DAX	22,789.82	+307.32	+1.37%
S&P/ASX 200	8,537.10	-18.70	-0.22%
米ドル指数	106.665	+0.090	+0.08%

金	2,909.65	+8.95	+0.31%
原油 WTI	71.11	+0.40	+0.57%
銀	32.763	-0.092	-0.28%
米国綿花2番	68.31	+0.28	+0.42%
排出権	75.46	-2.66	-3.41%
米国シカゴコーン	496.25	+2.75	+0.56%
米国コーヒー	407.40	-19.15	-4.36%

ドル/円	151.41	-0.81	-0.53%
ドル/ウォン	1,441.41	+1.98	+0.14%
ユーロ/ドル	1.0478	-0.0008	-0.08%
ユーロ/円	158.65	-1.00	-0.63%
トルコリラ/円	4.1775	-0.0245	-0.58%
豪ドル/円	96.38	-0.24	-0.25%
ポンド/円	190.89	-0.75	-0.39%

大塚ホールディングス	7,600.0	+275.0	+3.75%
SoftBank Group Corp.	9,806.0	+169.0	+1.75%
トヨタ自動車	2,773.5	-31.0	-1.11%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,982.5	+39.0	+2.01%
ブイ・テクノロジー	2,285.0	-49.0	-2.10%
日立製作所	4,420.0	+108.0	+2.50%
みずほフィナンシャルグループ	4,350.0	+26.0	+0.60%

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