Nippon India Low Duration Fund Retail Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl (0P00009MWG)

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1,024.073 +0.080 +0.01%

13/11 - 終了. INR 通貨

タイプ: 投資信託

市場: インド

発行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

ISIN: INF204K01ET0

資産クラス: 債券

モーニングスターの評価:
総資産: 78.94B

0P00009MWG 保有資産

Reliance Money Manager Fund Retail Quarterly Divid (0P00009MWG) ファンドの上位保有資産および主要保有資産の情報に関する情報をご覧いただけます。 Reliance Money Manager Fund Retail Quarterly Divid ポートフォリオ情報には、株式保有、年間売買、トップ10保有資産、セクターおよび資産配分などが含まれます。

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名前	ネット%	買持 %	売持 %
現金	29.300	29.300	0.000
債券	70.470	70.480	0.010
他	0.230	0.230	0.000

スタイルボックス

債券

債券のファンドについては、横軸がファンドの、短期、中期および長期の満期カテゴリーを表します。縦軸は３つの信用カテゴリーに別れ、高い、中間、低いの3つのグループになっています。

セクター比率

債券

名前	ネット%	カテゴリー平均
社債	75.134	56.748
国債	14.520	22.327
現金	10.120	19.163

地域比率

債券

アジア

新興国市場

上位保有資産

買持保有資産数: 108

売持保有資産数: 2

名前	ISIN	分配比率 %	現在値	前日比 %
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DX0	3.43	-	-
Highways Infrastructure Trust	INE0KXY07018	2.40	-	-
Canara Bank	INE476A16YB0	2.38	-	-
NAOMI 05 2024	INE0WLO15020	2.37	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08FH7	2.24	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KM1	2.19	-	-
India Grid Trust	INE219X07454	2.11	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2.08	-	-
182 DTB 13032025	IN002024Y241	1.98	-	-
PTC - INDIA UNIVERSAL TRUST AL1-SERIES A1	INE16J715019	1.96	-	-

Nippon Life India Asset Management Ltdの上位債券ファンド

名前	総資産	年初来%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.22B	6.48	6.20	6.26
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.22B	7.27	6.39	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.22B	6.74	6.31	6.27
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.22B	5.17	5.77	6.23
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.22B	4.99	5.47	5.90

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日経平均株価	38,504.00	-236.50	-0.61%
日経225先物 (F)	38,885.0	-60.0	-0.15%
韓国総合株価指数	2,426.47	+9.39	+0.39%
NYダウ	43,800.41	-157.78	-0.36%
独DAX	19,242.73	+239.62	+1.26%
S&P/ASX 200	8,224.00	+30.60	+0.37%
米ドル指数	106.502	+0.123	+0.12%

金	2,573.20	-13.30	-0.51%
原油 WTI	68.16	-0.27	-0.39%
銀	30.527	-0.136	-0.44%
米国綿花2番	68.41	-0.49	-0.71%
排出権	68.26	+1.95	+2.94%
米国シカゴコーン	419.62	-6.38	-1.50%
米国コーヒー	279.05	+7.85	+2.89%

ドル/円	155.79	+0.34	+0.22%
ドル/ウォン	1,403.20	-0.89	-0.06%
ユーロ/ドル	1.0558	-0.0006	-0.05%
ユーロ/円	164.46	+0.25	+0.15%
トルコリラ/円	4.5245	-0.0025	-0.06%
豪ドル/円	100.84	0.01	0.00%
ポンド/円	197.87	+0.32	+0.16%

大塚ホールディングス	9,194.0	+84.0	+0.92%
SoftBank Group Corp.	8,843.0	-294.0	-3.22%
トヨタ自動車	2,666.0	+4.0	+0.15%
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,798.0	+12.0	+0.67%
ブイ・テクノロジー	2,190.0	-70.0	-3.10%
日立製作所	3,934.0	+57.0	+1.47%
みずほフィナンシャルグループ	3,531.0	+46.0	+1.32%

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